Publicitate
THOMAS WASH SRL
CUI: 38147441
J13/2983/2017
SRL
Constanţa, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38147441
Cod înmatriculare
J13/2983/2017
EUID
ROONRC.J13/2983/2017
Data înmatriculării
2017-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu, PRINCIPALĂ, 32, LOT 1/2, IN SUPRAFATA DE 12 MP
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
32
Completare adresă:
LOT 1/2, IN SUPRAFATA DE 12 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.741 RON | 93.741 RON | 74.735 RON | 18.068 RON | 19.006 RON | 23.981 RON | 13.833 RON | 10.148 RON | −15.257 RON | 39.238 RON | 3.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 44.937 RON | 44.937 RON | 38.779 RON | 5.717 RON | 6.158 RON | 28.779 RON | 11.833 RON | 16.946 RON | −9.540 RON | 38.319 RON | 3.858 RON | 1.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.172 RON | 19.172 RON | 36.751 RON | −17.771 RON | −17.579 RON | 15.134 RON | 9.833 RON | 5.301 RON | −27.311 RON | 42.445 RON | 4.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.242 RON | 25.242 RON | 37.774 RON | −12.785 RON | −12.532 RON | 17.017 RON | 7.833 RON | 9.184 RON | −40.096 RON | 57.113 RON | 4.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.075 RON | 28.075 RON | 29.349 RON | −1.555 RON | −1.274 RON | 22.336 RON | 5.833 RON | 16.503 RON | −41.651 RON | 63.987 RON | 934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.702 RON | 31.702 RON | 3.150 RON | 23.824 RON | 28.552 RON | 47.264 RON | 3.833 RON | 43.431 RON | −17.827 RON | 65.091 RON | 346 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN DUMITREL-FLORIN
administrator
Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.827 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,7 K RON
Rezultat Net 2024
23,8 K RON
Total Active 2024
47,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,7 K RON | 44,9 K RON | 19,2 K RON | 25,2 K RON | 28,1 K RON | 31,7 K RON |
| Venituri totale | 93,7 K RON | 44,9 K RON | 19,2 K RON | 25,2 K RON | 28,1 K RON | 31,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,7 K RON | 38,8 K RON | 36,8 K RON | 37,8 K RON | 29,3 K RON | 3,2 K RON |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 5,7 K RON | −17,8 K RON | −12,8 K RON | −1,6 K RON | 23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.827 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (8.1%)
Active circulante43,4 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri346 RON
Creanțe50 RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 91,62 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 634,04 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
90,1%
Marjă netă
75,2%
ROA
50,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,2 K RON | 24,0 K RON | 163,6% |
| 2020 | 38,3 K RON | 28,8 K RON | 133,2% |
| 2021 | 42,4 K RON | 15,1 K RON | 280,5% |
| 2022 | 57,1 K RON | 17,0 K RON | 335,6% |
| 2023 | 64,0 K RON | 22,3 K RON | 286,5% |
| 2024 | 65,1 K RON | 47,3 K RON | 137,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,7 K RON | 44,9 K RON | 19,2 K RON | 25,2 K RON | 28,1 K RON | 31,7 K RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 5,7 K RON | −17,8 K RON | −12,8 K RON | −1,6 K RON | 23,8 K RON | ▲ 1.632,1% |
| Total active | 24,0 K RON | 28,8 K RON | 15,1 K RON | 17,0 K RON | 22,3 K RON | 47,3 K RON | ▲ 111,6% |
| Capitaluri proprii | −15,3 K RON | −9,5 K RON | −27,3 K RON | −40,1 K RON | −41,7 K RON | −17,8 K RON | ▲ 57,2% |
| Datorii totale | 39,2 K RON | 38,3 K RON | 42,4 K RON | 57,1 K RON | 64,0 K RON | 65,1 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,44 | 0,12 | 0,16 | 0,26 | 0,67 | ▲ 158,7% |
| Marjă netă (%) | 19,27 | 12,72 | -92,69 | -50,65 | -5,54 | 75,15 | ▲ 1.456,5% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 12 | 32 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.