TGU GROUP S.R.L.
CUI: 43312197
J13/2983/2020
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43312197
Cod înmatriculare
J13/2983/2020
EUID
ROONRC.J13/2983/2020
Data înmatriculării
2020-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, ION C. BRĂTIANU, 2, LOT 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
ION C. BRĂTIANU
Număr:
2
Completare adresă:
LOT 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 56.000 RON | 56.000 RON | 6.331 RON | 47.989 RON | 49.669 RON | 49.869 RON | 0 RON | 49.869 RON | 48.189 RON | 1.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 55.959 RON | 55.959 RON | 44.424 RON | 9.891 RON | 11.535 RON | 21.028 RON | 0 RON | 21.028 RON | 10.091 RON | 10.937 RON | 0 RON | 12.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 81.214 RON | 81.215 RON | 23.511 RON | 55.385 RON | 57.704 RON | 65.578 RON | 14.351 RON | 51.227 RON | 55.585 RON | 9.993 RON | 0 RON | 19.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.007 RON | 110.057 RON | 143.751 RON | −34.763 RON | −33.694 RON | 30.853 RON | 3.588 RON | 27.265 RON | 10.437 RON | 20.416 RON | 0 RON | 16.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 24.935 RON | 24.938 RON | 19.288 RON | 4.660 RON | 5.650 RON | 33.643 RON | 0 RON | 33.643 RON | 15.097 RON | 18.546 RON | 0 RON | 9.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.500 RON | 10.500 RON | 16.418 RON | −5.918 RON | −5.918 RON | 32.878 RON | 2.742 RON | 30.136 RON | 9.179 RON | 23.699 RON | 0 RON | 10.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚUGUREL FLORIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.918 RON)
Cifra de Afaceri 2025
10,5 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
32,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,0 K RON | 56,0 K RON | 81,2 K RON | 110,0 K RON | 24,9 K RON | 10,5 K RON |
| Venituri totale | 56,0 K RON | 56,0 K RON | 81,2 K RON | 110,1 K RON | 24,9 K RON | 10,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 44,4 K RON | 23,5 K RON | 143,8 K RON | 19,3 K RON | 16,4 K RON |
| Rezultat net | 48,0 K RON | 9,9 K RON | 55,4 K RON | −34,8 K RON | 4,7 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,27 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (8.3%)
Active circulante30,1 K RON (91.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,1 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 351 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,4%
Marjă netă
-56,4%
ROA
-18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,7 K RON | 49,9 K RON | 3,4% |
| 2021 | 10,9 K RON | 21,0 K RON | 52,0% |
| 2022 | 10,0 K RON | 65,6 K RON | 15,2% |
| 2023 | 20,4 K RON | 30,9 K RON | 66,2% |
| 2024 | 18,5 K RON | 33,6 K RON | 55,1% |
| 2025 | 23,7 K RON | 32,9 K RON | 72,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,0 K RON | 56,0 K RON | 81,2 K RON | 110,0 K RON | 24,9 K RON | 10,5 K RON | ▼ 57,9% |
| Rezultat net | 48,0 K RON | 9,9 K RON | 55,4 K RON | −34,8 K RON | 4,7 K RON | −5,9 K RON | ▼ 227,0% |
| Total active | 49,9 K RON | 21,0 K RON | 65,6 K RON | 30,9 K RON | 33,6 K RON | 32,9 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 48,2 K RON | 10,1 K RON | 55,6 K RON | 10,4 K RON | 15,1 K RON | 9,2 K RON | ▼ 39,2% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 10,9 K RON | 10,0 K RON | 20,4 K RON | 18,5 K RON | 23,7 K RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 29,68 | 1,92 | 5,13 | 1,34 | 1,81 | 1,27 | ▼ 29,9% |
| Marjă netă (%) | 85,69 | 17,68 | 68,20 | -31,60 | 18,69 | -56,36 | ▼ 401,6% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 100 | 49 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.