TUGOS IDEAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40082832
J13/3032/2018
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40082832
Cod înmatriculare
J13/3032/2018
EUID
ROONRC.J13/3032/2018
Data înmatriculării
2018-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ION LAHOVARI, 142, 900598, CONSTRUCȚIA C2, DEMISOL, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ION LAHOVARI
Număr:
142
Cod poștal:
900598
Completare adresă:
CONSTRUCȚIA C2, DEMISOL, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 55.168 RON | −55.168 RON | −55.168 RON | 1.101.648 RON | 865.776 RON | 235.872 RON | −56.498 RON | 1.165.883 RON | 197.584 RON | 37.755 RON | 0 RON | 7.737 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 43.051 RON | 60.235 RON | −17.184 RON | −17.184 RON | 1.149.687 RON | 865.776 RON | 283.911 RON | −73.682 RON | 1.237.819 RON | 240.635 RON | 42.090 RON | 0 RON | 14.450 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 424.971 RON | 369.990 RON | 51.047 RON | 54.981 RON | 907.530 RON | 585.192 RON | 322.338 RON | −22.634 RON | 935.494 RON | 272.162 RON | 47.095 RON | 0 RON | 5.330 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 608.259 RON | 656.543 RON | −54.184 RON | −48.284 RON | 347.363 RON | 0 RON | 347.363 RON | −76.818 RON | 424.181 RON | 290.420 RON | 50.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 39.615 RON | 85.020 RON | −45.405 RON | −45.405 RON | 388.135 RON | 0 RON | 388.135 RON | −122.223 RON | 510.358 RON | 330.035 RON | 58.033 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 719 RON | −719 RON | −719 RON | 390.864 RON | 0 RON | 390.864 RON | −122.942 RON | 513.806 RON | 330.035 RON | 58.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUGEARU GHEORGHE-MARINEL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−122.942 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−719 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−719 RON
Total Active 2024
390,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 43,1 K RON | 425,0 K RON | 608,3 K RON | 39,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 55,2 K RON | 60,2 K RON | 370,0 K RON | 656,5 K RON | 85,0 K RON | 719 RON |
| Rezultat net | −55,2 K RON | −17,2 K RON | 51,0 K RON | −54,2 K RON | −45,4 K RON | −719 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−122.942 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante390,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri330,0 K RON
Creanțe58,4 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,17 M RON | 1,10 M RON | 105,8% |
| 2020 | 1,24 M RON | 1,15 M RON | 107,7% |
| 2021 | 935,5 K RON | 907,5 K RON | 103,1% |
| 2022 | 424,2 K RON | 347,4 K RON | 122,1% |
| 2023 | 510,4 K RON | 388,1 K RON | 131,5% |
| 2024 | 513,8 K RON | 390,9 K RON | 131,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −55,2 K RON | −17,2 K RON | 51,0 K RON | −54,2 K RON | −45,4 K RON | −719 RON | ▲ 98,4% |
| Total active | 1,10 M RON | 1,15 M RON | 907,5 K RON | 347,4 K RON | 388,1 K RON | 390,9 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −56,5 K RON | −73,7 K RON | −22,6 K RON | −76,8 K RON | −122,2 K RON | −122,9 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 1,17 M RON | 1,24 M RON | 935,5 K RON | 424,2 K RON | 510,4 K RON | 513,8 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,23 | 0,34 | 0,82 | 0,76 | 0,76 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 27 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.