GLS TRANSPORT AGREGATE S.R.L.
CUI: 41567372
J13/3039/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41567372
Cod înmatriculare
J13/3039/2019
EUID
ROONRC.J13/3039/2019
Data înmatriculării
2019-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DORULUI, 25, 900349, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DORULUI
Număr:
25
Cod poștal:
900349
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.355 RON | 51.355 RON | 17.009 RON | 32.805 RON | 34.346 RON | 178.815 RON | 76.489 RON | 102.326 RON | 33.005 RON | 145.810 RON | 0 RON | 27.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 139.477 RON | 139.598 RON | 108.555 RON | 26.855 RON | 31.043 RON | 151.201 RON | 116.849 RON | 34.352 RON | 60.060 RON | 91.141 RON | 0 RON | 25.739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 232.100 RON | 232.768 RON | 173.238 RON | 56.791 RON | 59.530 RON | 282.034 RON | 120.032 RON | 162.002 RON | 116.851 RON | 165.183 RON | 1.410 RON | 43.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 602.295 RON | 604.866 RON | 473.958 RON | 125.766 RON | 130.908 RON | 459.124 RON | 151.062 RON | 308.062 RON | 242.617 RON | 216.507 RON | 821 RON | 61.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.528.418 RON | 1.540.692 RON | 1.380.943 RON | 146.652 RON | 159.749 RON | 467.658 RON | 105.524 RON | 362.134 RON | 147.132 RON | 320.526 RON | 8.143 RON | 223.517 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 544.388 RON | 544.929 RON | 634.553 RON | −91.174 RON | −89.624 RON | 573.279 RON | 126.865 RON | 446.414 RON | 55.958 RON | 517.321 RON | 16.637 RON | 357.589 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GELES VASILE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−91.174 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
544,4 K RON
Rezultat Net 2024
−91,2 K RON
Total Active 2024
573,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 139,5 K RON | 232,1 K RON | 602,3 K RON | 1,53 M RON | 544,4 K RON |
| Venituri totale | 51,4 K RON | 139,6 K RON | 232,8 K RON | 604,9 K RON | 1,54 M RON | 544,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,0 K RON | 108,6 K RON | 173,2 K RON | 474,0 K RON | 1,38 M RON | 634,6 K RON |
| Rezultat net | 32,8 K RON | 26,9 K RON | 56,8 K RON | 125,8 K RON | 146,7 K RON | −91,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,9 K RON (22.1%)
Active circulante446,4 K RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,6 K RON
Creanțe357,6 K RON
Numerar72,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,72 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,5%
Marjă netă
-16,8%
ROA
-15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,8 K RON | 178,8 K RON | 81,5% |
| 2020 | 91,1 K RON | 151,2 K RON | 60,3% |
| 2021 | 165,2 K RON | 282,0 K RON | 58,6% |
| 2022 | 216,5 K RON | 459,1 K RON | 47,2% |
| 2023 | 320,5 K RON | 467,7 K RON | 68,5% |
| 2024 | 517,3 K RON | 573,3 K RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 139,5 K RON | 232,1 K RON | 602,3 K RON | 1,53 M RON | 544,4 K RON | ▼ 64,4% |
| Rezultat net | 32,8 K RON | 26,9 K RON | 56,8 K RON | 125,8 K RON | 146,7 K RON | −91,2 K RON | ▼ 162,2% |
| Total active | 178,8 K RON | 151,2 K RON | 282,0 K RON | 459,1 K RON | 467,7 K RON | 573,3 K RON | ▲ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 33,0 K RON | 60,1 K RON | 116,9 K RON | 242,6 K RON | 147,1 K RON | 56,0 K RON | ▼ 62,0% |
| Datorii totale | 145,8 K RON | 91,1 K RON | 165,2 K RON | 216,5 K RON | 320,5 K RON | 517,3 K RON | ▲ 61,4% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,38 | 0,98 | 1,42 | 1,13 | 0,86 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 63,88 | 19,25 | 24,47 | 20,88 | 9,60 | -16,75 | ▼ 274,5% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 78 | 90 | 75 | 23 | ▼ 69,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.