BALIMDILEC S.R.L.

CUI: 43344482 J13/3059/2020 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43344482

Cod înmatriculare J13/3059/2020

EUID ROONRC.J13/3059/2020

Data înmatriculării 2020-11-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, FULGERULUI, 11B

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Municipiul Constanţa

Stradă: FULGERULUI

Număr: 11B

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	45 RON	−45 RON	−45 RON	472 RON	272 RON	200 RON	155 RON	317 RON	0 RON	0
2021	22.683 RON	22.683 RON	22.352 RON	331 RON	331 RON	10.417 RON	10.417 RON	0 RON	486 RON	9.931 RON	0 RON	1
2022	49.296 RON	49.296 RON	42.239 RON	6.293 RON	7.057 RON	7.765 RON	5.417 RON	2.348 RON	6.779 RON	986 RON	0 RON	0
2023	24.504 RON	24.504 RON	32.216 RON	−8.267 RON	−7.712 RON	2.419 RON	417 RON	2.002 RON	−1.488 RON	3.907 RON	0 RON	0
2024	40.284 RON	40.284 RON	40.783 RON	−499 RON	−499 RON	1.920 RON	0 RON	1.920 RON	−2.041 RON	3.961 RON	295 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IAȘAR IRFAN

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−2.041 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−499 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 206.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

40,3 K RON

Rezultat Net 2024

−499 RON

Total Active 2024

1,9 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	22,7 K RON	49,3 K RON	24,5 K RON	40,3 K RON
Venituri totale	0 RON	22,7 K RON	49,3 K RON	24,5 K RON	40,3 K RON
Cheltuieli totale	45 RON	22,4 K RON	42,2 K RON	32,2 K RON	40,8 K RON
Rezultat net	−45 RON	331 RON	6,3 K RON	−8,3 K RON	−499 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,48	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,48	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,41	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,48	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante1,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe295 RON

Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	136,56
Durata încasare (zile)	3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-1,2%

Marjă netă

-1,2%

ROA

-26,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	317 RON	472 RON	67,2%
2021	9,9 K RON	10,4 K RON	95,3%
2022	986 RON	7,8 K RON	12,7%
2023	3,9 K RON	2,4 K RON	161,5%
2024	4,0 K RON	1,9 K RON	206,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	22,7 K RON	49,3 K RON	24,5 K RON	40,3 K RON	▲ 64,4%
Rezultat net	−45 RON	331 RON	6,3 K RON	−8,3 K RON	−499 RON	▲ 94,0%
Total active	472 RON	10,4 K RON	7,8 K RON	2,4 K RON	1,9 K RON	▼ 20,6%
Capitaluri proprii	155 RON	486 RON	6,8 K RON	−1,5 K RON	−2,0 K RON	▼ 37,2%
Datorii totale	317 RON	9,9 K RON	986 RON	3,9 K RON	4,0 K RON	▲ 1,4%
Lichiditate curentă	0,63	0,00	2,38	0,51	0,48	▼ 5,4%
Marjă netă (%)	–	1,46	12,77	-33,74	-1,24	▲ 96,3%
Scor bonitate	45	38	100	17	27	▲ 58,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 206.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.