CERAGEM MEDICAL GMBH S.R.L.
CUI: 42848767
J13/3078/2021
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42848767
Cod înmatriculare
J13/3078/2021
EUID
ROONRC.J13/3078/2021
Data înmatriculării
2021-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, AMURGULUI, 47, 900005
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
AMURGULUI
Număr:
47
Cod poștal:
900005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 257.048 RON | 257.048 RON | 8.438 RON | 241.894 RON | 248.610 RON | 294.195 RON | 200 RON | 293.995 RON | 242.094 RON | 52.101 RON | 38.372 RON | 257.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 294.195 RON | 200 RON | 293.995 RON | 242.094 RON | 52.101 RON | 38.372 RON | 257.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 432.765 RON | 432.765 RON | 385.898 RON | 46.867 RON | 46.867 RON | 383.709 RON | 0 RON | 383.709 RON | 288.962 RON | 94.747 RON | 74.020 RON | 262.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 242.558 RON | 242.558 RON | 247.688 RON | −5.130 RON | −5.130 RON | 374.023 RON | 0 RON | 374.023 RON | 283.832 RON | 90.191 RON | 63.466 RON | 307.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SARIVAN IONUȚ-ADRIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.130 RON)
Cifra de Afaceri 2024
242,6 K RON
Rezultat Net 2024
−5,1 K RON
Total Active 2024
374,0 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,0 K RON | 0 RON | 432,8 K RON | 242,6 K RON |
| Venituri totale | 257,0 K RON | 0 RON | 432,8 K RON | 242,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 0 RON | 385,9 K RON | 247,7 K RON |
| Rezultat net | 241,9 K RON | 0 RON | 46,9 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 330,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante374,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,5 K RON
Creanțe307,0 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,82 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 462 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 52,1 K RON | 294,2 K RON | 17,7% |
| 2022 | 52,1 K RON | 294,2 K RON | 17,7% |
| 2023 | 94,7 K RON | 383,7 K RON | 24,7% |
| 2024 | 90,2 K RON | 374,0 K RON | 24,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,0 K RON | 0 RON | 432,8 K RON | 242,6 K RON | ▼ 44,0% |
| Rezultat net | 241,9 K RON | 0 RON | 46,9 K RON | −5,1 K RON | ▼ 110,9% |
| Total active | 294,2 K RON | 294,2 K RON | 383,7 K RON | 374,0 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 242,1 K RON | 242,1 K RON | 289,0 K RON | 283,8 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 52,1 K RON | 52,1 K RON | 94,7 K RON | 90,2 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 5,64 | 5,64 | 4,05 | 4,15 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 94,10 | – | 10,83 | -2,11 | ▼ 119,5% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (4.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.