LUKAS CLASS TOUR S.R.L.
CUI: 41596203
J13/3100/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41596203
Cod înmatriculare
J13/3100/2019
EUID
ROONRC.J13/3100/2019
Data înmatriculării
2019-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, Independenţei, 45, 49D, A, 1, 7, 905600
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Stradă:
Independenţei
Număr:
45
Bloc:
49D
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
905600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.220 RON | 2.220 RON | 9.855 RON | −7.702 RON | −7.635 RON | 880 RON | 0 RON | 880 RON | −7.502 RON | 8.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.400 RON | 3.400 RON | 16.345 RON | −13.048 RON | −12.945 RON | 268 RON | 0 RON | 268 RON | −20.550 RON | 20.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 54.750 RON | 54.750 RON | 24.694 RON | 28.419 RON | 30.056 RON | 16.469 RON | 0 RON | 16.469 RON | 7.869 RON | 8.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 28.672 RON | 28.672 RON | 47.024 RON | −18.995 RON | −18.352 RON | 792 RON | 0 RON | 792 RON | −11.126 RON | 11.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.558 RON | 110.610 RON | 159.754 RON | −49.994 RON | −49.144 RON | 169.547 RON | 99.004 RON | 70.543 RON | −61.120 RON | 242.750 RON | 6.790 RON | 29.374 RON | 0 RON | 12.083 RON | 1 |
| 2024 | 131.042 RON | 132.143 RON | 210.241 RON | −79.429 RON | −78.098 RON | 114.784 RON | 67.743 RON | 47.041 RON | −140.549 RON | 270.819 RON | 0 RON | 42.138 RON | 0 RON | 15.486 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAȘA IULIAN
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−140.549 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.429 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
131,0 K RON
Rezultat Net 2024
−79,4 K RON
Total Active 2024
114,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 3,4 K RON | 54,8 K RON | 28,7 K RON | 109,6 K RON | 131,0 K RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 3,4 K RON | 54,8 K RON | 28,7 K RON | 110,6 K RON | 132,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,9 K RON | 16,3 K RON | 24,7 K RON | 47,0 K RON | 159,8 K RON | 210,2 K RON |
| Rezultat net | −7,7 K RON | −13,0 K RON | 28,4 K RON | −19,0 K RON | −50,0 K RON | −79,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 148,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−140.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,7 K RON (59%)
Active circulante47,0 K RON (41%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,1 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,6%
Marjă netă
-60,6%
ROA
-69,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,4 K RON | 880 RON | 952,5% |
| 2020 | 20,8 K RON | 268 RON | 7.767,9% |
| 2021 | 8,6 K RON | 16,5 K RON | 52,2% |
| 2022 | 11,9 K RON | 792 RON | 1.504,8% |
| 2023 | 242,8 K RON | 169,5 K RON | 143,2% |
| 2024 | 270,8 K RON | 114,8 K RON | 235,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 3,4 K RON | 54,8 K RON | 28,7 K RON | 109,6 K RON | 131,0 K RON | ▲ 19,6% |
| Rezultat net | −7,7 K RON | −13,0 K RON | 28,4 K RON | −19,0 K RON | −50,0 K RON | −79,4 K RON | ▼ 58,9% |
| Total active | 880 RON | 268 RON | 16,5 K RON | 792 RON | 169,5 K RON | 114,8 K RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | −7,5 K RON | −20,6 K RON | 7,9 K RON | −11,1 K RON | −61,1 K RON | −140,5 K RON | ▼ 130,0% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 20,8 K RON | 8,6 K RON | 11,9 K RON | 242,8 K RON | 270,8 K RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,01 | 1,92 | 0,07 | 0,29 | 0,17 | ▼ 40,2% |
| Marjă netă (%) | -346,94 | -383,76 | 51,91 | -66,25 | -45,63 | -60,61 | ▼ 32,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 90 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 148,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.