SANTA DEL MAR S.R.L.
CUI: 40106060
J13/3103/2018
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40106060
Cod înmatriculare
J13/3103/2018
EUID
ROONRC.J13/3103/2018
Data înmatriculării
2018-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ION RAŢIU, 27, 1, 900532
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ION RAŢIU
Număr:
27
Etaj:
1
Cod poștal:
900532
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.020 RON | 79.984 RON | 85.665 RON | −5.894 RON | −5.681 RON | 18.023 RON | 0 RON | 18.023 RON | −12.183 RON | 30.206 RON | 0 RON | 11.223 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 92.860 RON | 116.225 RON | 52.165 RON | 62.754 RON | 64.060 RON | 64.966 RON | 0 RON | 64.966 RON | 50.571 RON | 14.395 RON | 0 RON | 4.490 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 94.800 RON | 94.800 RON | 45.755 RON | 46.542 RON | 49.045 RON | 101.280 RON | 0 RON | 101.280 RON | 97.113 RON | 4.167 RON | 0 RON | 2.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 132.925 RON | 132.925 RON | 47.440 RON | 82.379 RON | 85.485 RON | 191.634 RON | 0 RON | 191.634 RON | 179.492 RON | 12.142 RON | 0 RON | 2.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 85.525 RON | 85.525 RON | 49.028 RON | 35.642 RON | 36.497 RON | 220.125 RON | 0 RON | 220.125 RON | 215.134 RON | 4.991 RON | 0 RON | 2.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE AURICA
administrator
COM. STEJARU, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
85,5 K RON
Rezultat Net 2023
35,6 K RON
Total Active 2023
220,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 92,9 K RON | 94,8 K RON | 132,9 K RON | 85,5 K RON |
| Venituri totale | 80,0 K RON | 116,2 K RON | 94,8 K RON | 132,9 K RON | 85,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,7 K RON | 52,2 K RON | 45,8 K RON | 47,4 K RON | 49,0 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 62,8 K RON | 46,5 K RON | 82,4 K RON | 35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 135,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 44,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 44,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 43,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 44,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante220,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar217,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,18 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,7%
Marjă netă
41,7%
ROA
16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,2 K RON | 18,0 K RON | 167,6% |
| 2020 | 14,4 K RON | 65,0 K RON | 22,2% |
| 2021 | 4,2 K RON | 101,3 K RON | 4,1% |
| 2022 | 12,1 K RON | 191,6 K RON | 6,3% |
| 2023 | 5,0 K RON | 220,1 K RON | 2,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 92,9 K RON | 94,8 K RON | 132,9 K RON | 85,5 K RON | ▼ 35,7% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 62,8 K RON | 46,5 K RON | 82,4 K RON | 35,6 K RON | ▼ 56,7% |
| Total active | 18,0 K RON | 65,0 K RON | 101,3 K RON | 191,6 K RON | 220,1 K RON | ▲ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −12,2 K RON | 50,6 K RON | 97,1 K RON | 179,5 K RON | 215,1 K RON | ▲ 19,9% |
| Datorii totale | 30,2 K RON | 14,4 K RON | 4,2 K RON | 12,1 K RON | 5,0 K RON | ▼ 58,9% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 4,51 | 24,31 | 15,78 | 44,10 | ▲ 179,4% |
| Marjă netă (%) | -26,77 | 67,58 | 49,09 | 61,97 | 41,67 | ▼ 32,8% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (35,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (44.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.