NAVCON STEEL MARITIM S.R.L.

CUI: 46710529 J13/3117/2022 SRL Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46710529
Cod înmatriculare J13/3117/2022
EUID ROONRC.J13/3117/2022
Data înmatriculării 2022-08-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Mangalia, G-RAL BOIERESCU, 25A, 905500

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Mangalia
Stradă: G-RAL BOIERESCU
Număr: 25A
Cod poștal: 905500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 91.385 RON 91.385 RON 62.232 RON 28.257 RON 29.153 RON 101.006 RON 0 RON 101.006 RON 53.457 RON 47.549 RON 0 RON 91.385 RON 0 RON 0 RON 8
2023 4.928.486 RON 4.929.735 RON 2.785.552 RON 1.978.078 RON 2.144.183 RON 2.694.057 RON 294.569 RON 2.399.488 RON 2.008.318 RON 685.739 RON 0 RON 1.557.929 RON 0 RON 0 RON 24
2024 3.919.150 RON 3.953.890 RON 3.146.443 RON 667.556 RON 807.447 RON 868.984 RON 241.705 RON 627.279 RON 638.945 RON 230.039 RON 0 RON 551.312 RON 0 RON 0 RON 12
2025 0 RON 98.041 RON 263.614 RON −176.251 RON −165.573 RON 206.599 RON 125.673 RON 80.926 RON 2.989 RON 203.610 RON 0 RON 68.810 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIMON PETRICĂ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−176.251 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−176,3 K RON
Total Active 2025
206,6 K RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 91,4 K RON 4,93 M RON 3,92 M RON 0 RON
Venituri totale 91,4 K RON 4,93 M RON 3,95 M RON 98,0 K RON
Cheltuieli totale 62,2 K RON 2,79 M RON 3,15 M RON 263,6 K RON
Rezultat net 28,3 K RON 1,98 M RON 667,6 K RON −176,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,91 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate125,7 K RON (60.8%)
Active circulante80,9 K RON (39.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe68,8 K RON
Numerar12,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-85,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 47,5 K RON 101,0 K RON 47,1%
2023 685,7 K RON 2,69 M RON 25,5%
2024 230,0 K RON 869,0 K RON 26,5%
2025 203,6 K RON 206,6 K RON 98,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 91,4 K RON 4,93 M RON 3,92 M RON 0 RON –
Rezultat net 28,3 K RON 1,98 M RON 667,6 K RON −176,3 K RON ▼ 126,4%
Total active 101,0 K RON 2,69 M RON 869,0 K RON 206,6 K RON ▼ 76,2%
Capitaluri proprii 53,5 K RON 2,01 M RON 638,9 K RON 3,0 K RON ▼ 99,5%
Datorii totale 47,5 K RON 685,7 K RON 230,0 K RON 203,6 K RON ▼ 11,5%
Lichiditate curentă 2,12 3,50 2,73 0,40 ▼ 85,4%
Marjă netă (%) 30,92 40,14 17,03 – –
Scor bonitate 87 100 80 21 ▼ 73,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.