CAPRICORN UTILAJ S.R.L.
CUI: 44915722
J13/3128/2021
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44915722
Cod înmatriculare
J13/3128/2021
EUID
ROONRC.J13/3128/2021
Data înmatriculării
2021-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, ETERNITĂŢII, 52A, 905360
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Stradă:
ETERNITĂŢII
Număr:
52A
Cod poștal:
905360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 90.900 RON | 90.900 RON | 25.017 RON | 64.974 RON | 65.883 RON | 83.804 RON | 0 RON | 83.804 RON | 65.174 RON | 18.630 RON | 0 RON | 2.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 246.600 RON | 246.600 RON | 105.411 RON | 138.772 RON | 141.189 RON | 158.921 RON | 0 RON | 158.921 RON | 139.012 RON | 22.334 RON | 0 RON | 50.000 RON | 0 RON | 2.425 RON | 1 |
| 2023 | 162.505 RON | 163.641 RON | 99.925 RON | 62.078 RON | 63.716 RON | 79.838 RON | 0 RON | 79.838 RON | 62.318 RON | 17.520 RON | 0 RON | 23.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 119.295 RON | 124.737 RON | 152.998 RON | −29.508 RON | −28.261 RON | 18.116 RON | 0 RON | 18.116 RON | −22.184 RON | 40.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI DANIEL
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.184 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.508 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
119,3 K RON
Rezultat Net 2024
−29,5 K RON
Total Active 2024
18,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,9 K RON | 246,6 K RON | 162,5 K RON | 119,3 K RON |
| Venituri totale | 90,9 K RON | 246,6 K RON | 163,6 K RON | 124,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,0 K RON | 105,4 K RON | 99,9 K RON | 153,0 K RON |
| Rezultat net | 65,0 K RON | 138,8 K RON | 62,1 K RON | −29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 155,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.184 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,7%
Marjă netă
-24,7%
ROA
-162,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,6 K RON | 83,8 K RON | 22,2% |
| 2022 | 22,3 K RON | 158,9 K RON | 14,1% |
| 2023 | 17,5 K RON | 79,8 K RON | 21,9% |
| 2024 | 40,3 K RON | 18,1 K RON | 222,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,9 K RON | 246,6 K RON | 162,5 K RON | 119,3 K RON | ▼ 26,6% |
| Rezultat net | 65,0 K RON | 138,8 K RON | 62,1 K RON | −29,5 K RON | ▼ 147,5% |
| Total active | 83,8 K RON | 158,9 K RON | 79,8 K RON | 18,1 K RON | ▼ 77,3% |
| Capitaluri proprii | 65,2 K RON | 139,0 K RON | 62,3 K RON | −22,2 K RON | ▼ 135,6% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 22,3 K RON | 17,5 K RON | 40,3 K RON | ▲ 130,0% |
| Lichiditate curentă | 4,50 | 7,12 | 4,56 | 0,45 | ▼ 90,1% |
| Marjă netă (%) | 71,48 | 56,27 | 38,20 | -24,74 | ▼ 164,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.