KELVIN GROUP SRL
CUI: 17999394
J13/3141/2005
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17999394
Cod înmatriculare
J13/3141/2005
EUID
ROONRC.J13/3141/2005
Data înmatriculării
2005-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, B-dul ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, 173, T1, 8, 53
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
B-dul ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
Număr:
173
Bloc:
T1
Etaj:
8
Apartament:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.555 RON | 68.555 RON | 36.415 RON | 30.083 RON | 32.140 RON | 179.975 RON | 0 RON | 179.975 RON | 147.189 RON | 32.786 RON | 0 RON | 169.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.750 RON | 46.750 RON | 11.295 RON | 34.487 RON | 35.455 RON | 216.241 RON | 0 RON | 216.241 RON | 181.676 RON | 34.565 RON | 0 RON | 209.848 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.020 RON | 34.719 RON | 20.211 RON | 13.581 RON | 14.508 RON | 238.095 RON | 0 RON | 238.095 RON | 195.257 RON | 42.838 RON | 0 RON | 209.848 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 57.940 RON | 57.940 RON | 33.275 RON | 23.118 RON | 24.665 RON | 264.974 RON | 0 RON | 264.974 RON | 218.375 RON | 46.599 RON | 0 RON | 209.848 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 29.280 RON | 29.280 RON | 58.400 RON | −29.120 RON | −29.120 RON | 246.456 RON | 0 RON | 246.456 RON | 189.255 RON | 57.201 RON | 0 RON | 234.848 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂNESCU BOGDAN
administrator
Comuna Spineni, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−29.120 RON)
Cifra de Afaceri 2023
29,3 K RON
Rezultat Net 2023
−29,1 K RON
Total Active 2023
246,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,6 K RON | 46,8 K RON | 32,0 K RON | 57,9 K RON | 29,3 K RON |
| Venituri totale | 68,6 K RON | 46,8 K RON | 34,7 K RON | 57,9 K RON | 29,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,4 K RON | 11,3 K RON | 20,2 K RON | 33,3 K RON | 58,4 K RON |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 34,5 K RON | 13,6 K RON | 23,1 K RON | −29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 26,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante246,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe234,8 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.928 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,5%
Marjă netă
-99,5%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,8 K RON | 180,0 K RON | 18,2% |
| 2020 | 34,6 K RON | 216,2 K RON | 16,0% |
| 2021 | 42,8 K RON | 238,1 K RON | 18,0% |
| 2022 | 46,6 K RON | 265,0 K RON | 17,6% |
| 2023 | 57,2 K RON | 246,5 K RON | 23,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,6 K RON | 46,8 K RON | 32,0 K RON | 57,9 K RON | 29,3 K RON | ▼ 49,5% |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 34,5 K RON | 13,6 K RON | 23,1 K RON | −29,1 K RON | ▼ 226,0% |
| Total active | 180,0 K RON | 216,2 K RON | 238,1 K RON | 265,0 K RON | 246,5 K RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 147,2 K RON | 181,7 K RON | 195,3 K RON | 218,4 K RON | 189,3 K RON | ▼ 13,3% |
| Datorii totale | 32,8 K RON | 34,6 K RON | 42,8 K RON | 46,6 K RON | 57,2 K RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 5,49 | 6,26 | 5,56 | 5,69 | 4,31 | ▼ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 43,88 | 73,77 | 42,41 | 39,90 | -99,45 | ▼ 349,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.