MAGIC CAKE FACTORY S.R.L.
CUI: 40119257
J13/3142/2018
SRL
Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40119257
Cod înmatriculare
J13/3142/2018
EUID
ROONRC.J13/3142/2018
Data înmatriculării
2018-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac, MARE, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 55.601 RON | −55.601 RON | −55.601 RON | 179.111 RON | 179.801 RON | −690 RON | −55.401 RON | 34.512 RON | 0 RON | −1.200 RON | 200.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 16.761 RON | 216.896 RON | 169.415 RON | 45.684 RON | 47.481 RON | 179.022 RON | 155.023 RON | 23.999 RON | −9.717 RON | 13.201 RON | 5.488 RON | 619 RON | 175.538 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 64.954 RON | 158.143 RON | 172.441 RON | −14.298 RON | −14.298 RON | 138.983 RON | 130.810 RON | 8.173 RON | −23.853 RON | 11.759 RON | 4.950 RON | 0 RON | 151.077 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 75.151 RON | 109.913 RON | 108.821 RON | 637 RON | 1.092 RON | 132.799 RON | 130.810 RON | 1.989 RON | −23.216 RON | 29.400 RON | 1.496 RON | 0 RON | 126.615 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 58.962 RON | 182.569 RON | 178.232 RON | 2.827 RON | 4.337 RON | 93.828 RON | 83.998 RON | 9.830 RON | −20.389 RON | 12.063 RON | 9.024 RON | 0 RON | 102.154 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 76.721 RON | 101.183 RON | 111.125 RON | −11.900 RON | −9.942 RON | 93.832 RON | 83.998 RON | 9.834 RON | −32.289 RON | 48.429 RON | 9.687 RON | 147 RON | 77.692 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZOGU ANA-MARIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−32.289 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.900 RON)
Cifra de Afaceri 2024
76,7 K RON
Rezultat Net 2024
−11,9 K RON
Total Active 2024
93,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,8 K RON | 65,0 K RON | 75,2 K RON | 59,0 K RON | 76,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 216,9 K RON | 158,1 K RON | 109,9 K RON | 182,6 K RON | 101,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,6 K RON | 169,4 K RON | 172,4 K RON | 108,8 K RON | 178,2 K RON | 111,1 K RON |
| Rezultat net | −55,6 K RON | 45,7 K RON | −14,3 K RON | 637 RON | 2,8 K RON | −11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 100,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.289 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,0 K RON (89.5%)
Active circulante9,8 K RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe147 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,92 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 521,91 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-15,5%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,5 K RON | 179,1 K RON | 19,3% |
| 2020 | 13,2 K RON | 179,0 K RON | 7,4% |
| 2021 | 11,8 K RON | 139,0 K RON | 8,5% |
| 2022 | 29,4 K RON | 132,8 K RON | 22,1% |
| 2023 | 12,1 K RON | 93,8 K RON | 12,9% |
| 2024 | 48,4 K RON | 93,8 K RON | 51,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,8 K RON | 65,0 K RON | 75,2 K RON | 59,0 K RON | 76,7 K RON | ▲ 30,1% |
| Rezultat net | −55,6 K RON | 45,7 K RON | −14,3 K RON | 637 RON | 2,8 K RON | −11,9 K RON | ▼ 520,9% |
| Total active | 179,1 K RON | 179,0 K RON | 139,0 K RON | 132,8 K RON | 93,8 K RON | 93,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −55,4 K RON | −9,7 K RON | −23,9 K RON | −23,2 K RON | −20,4 K RON | −32,3 K RON | ▼ 58,4% |
| Datorii totale | 34,5 K RON | 13,2 K RON | 11,8 K RON | 29,4 K RON | 12,1 K RON | 48,4 K RON | ▲ 301,5% |
| Lichiditate curentă | -0,02 | 1,82 | 0,70 | 0,07 | 0,81 | 0,20 | ▼ 75,1% |
| Marjă netă (%) | – | 272,56 | -22,01 | 0,85 | 4,79 | -15,51 | ▼ 423,8% |
| Scor bonitate | 22 | 67 | 24 | 40 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.