ICEBERG CLEAN S.R.L.
CUI: 43384738
J13/3150/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43384738
Cod înmatriculare
J13/3150/2020
EUID
ROONRC.J13/3150/2020
Data înmatriculării
2020-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MIHAI VITEAZUL, 80A, 900588
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MIHAI VITEAZUL
Număr:
80A
Cod poștal:
900588
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.379 RON | −4.379 RON | −4.379 RON | 2.757 RON | 0 RON | 2.757 RON | −4.179 RON | 6.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 127.699 RON | 130.637 RON | 153.471 RON | −24.111 RON | −22.834 RON | 43.415 RON | 17.255 RON | 26.160 RON | −28.290 RON | 71.705 RON | 0 RON | 3.465 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 421.200 RON | 421.200 RON | 256.802 RON | 160.269 RON | 164.398 RON | 246.948 RON | 17.631 RON | 229.317 RON | 131.979 RON | 114.969 RON | 3.894 RON | 88.735 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 68.205 RON | −68.205 RON | −68.205 RON | 79.084 RON | 22.992 RON | 56.092 RON | −9.906 RON | 88.990 RON | 3.894 RON | 46.542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 31.780 RON | −31.780 RON | −31.780 RON | 70.195 RON | 17.398 RON | 52.797 RON | −41.687 RON | 111.882 RON | 8.987 RON | 44.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASATU NICOLAE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−41.687 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.780 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−31,8 K RON
Total Active 2024
70,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 127,7 K RON | 421,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 130,6 K RON | 421,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 153,5 K RON | 256,8 K RON | 68,2 K RON | 31,8 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −24,1 K RON | 160,3 K RON | −68,2 K RON | −31,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 71,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.687 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,4 K RON (24.8%)
Active circulante52,8 K RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe44,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-45,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,9 K RON | 2,8 K RON | 251,6% |
| 2021 | 71,7 K RON | 43,4 K RON | 165,2% |
| 2022 | 115,0 K RON | 246,9 K RON | 46,6% |
| 2023 | 89,0 K RON | 79,1 K RON | 112,5% |
| 2024 | 111,9 K RON | 70,2 K RON | 159,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 127,7 K RON | 421,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −24,1 K RON | 160,3 K RON | −68,2 K RON | −31,8 K RON | ▲ 53,4% |
| Total active | 2,8 K RON | 43,4 K RON | 246,9 K RON | 79,1 K RON | 70,2 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −28,3 K RON | 132,0 K RON | −9,9 K RON | −41,7 K RON | ▼ 320,8% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 71,7 K RON | 115,0 K RON | 89,0 K RON | 111,9 K RON | ▲ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,36 | 1,99 | 0,63 | 0,47 | ▼ 25,1% |
| Marjă netă (%) | – | -18,88 | 38,05 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 95 | 20 | 22 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.