KARIOFILIS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, P16, 5, P, 905700, ZONA PENINSULA, LOT 148
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.763 RON | 274.003 RON | 199.714 RON | 71.549 RON | 74.289 RON | 81.894 RON | 0 RON | 81.894 RON | 71.769 RON | 10.125 RON | 1.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 349.934 RON | 363.045 RON | 294.697 RON | 64.844 RON | 68.348 RON | 206.067 RON | 0 RON | 206.067 RON | 126.793 RON | 79.274 RON | 21.689 RON | 150.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,8 K RON | 349,9 K RON |
| Venituri totale | 274,0 K RON | 363,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,7 K RON | 294,7 K RON |
| Rezultat net | 71,5 K RON | 64,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 426,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,13 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,1 K RON | 81,9 K RON | 12,4% |
| 2020 | 79,3 K RON | 206,1 K RON | 38,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,8 K RON | 349,9 K RON | ▲ 27,8% |
| Rezultat net | 71,5 K RON | 64,8 K RON | ▼ 9,4% |
| Total active | 81,9 K RON | 206,1 K RON | ▲ 151,6% |
| Capitaluri proprii | 71,8 K RON | 126,8 K RON | ▲ 76,7% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 79,3 K RON | ▲ 683,0% |
| Lichiditate curentă | 8,09 | 2,60 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | 26,14 | 18,53 | ▼ 29,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (64,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 426,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.