REAL ESTATE CONCEPT S.R.L.
CUI: 42209330
J13/317/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42209330
Cod înmatriculare
J13/317/2020
EUID
ROONRC.J13/317/2020
Data înmatriculării
2020-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 269, 2, 4, 900552
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MAMAIA
Număr:
269
Etaj:
2
Apartament:
4
Cod poștal:
900552
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 33.721 RON | 35.254 RON | −1.533 RON | −1.533 RON | 550.067 RON | 543.788 RON | 6.279 RON | −1.333 RON | 551.400 RON | 0 RON | 4.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 584.854 RON | 586.806 RON | −1.952 RON | −1.952 RON | 1.561.220 RON | 0 RON | 1.561.220 RON | −3.285 RON | 1.564.505 RON | 1.390.847 RON | 138.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.157.468 RON | 1.156.253 RON | 963 RON | 1.215 RON | 2.741.898 RON | 0 RON | 2.741.898 RON | −2.321 RON | 2.744.219 RON | 2.704.217 RON | 26.986 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.416.169 RON | 4.002.446 RON | 1.686.077 RON | 2.292.168 RON | 2.316.369 RON | 5.971.277 RON | 0 RON | 5.971.277 RON | 2.289.847 RON | 3.681.430 RON | 4.397.947 RON | 1.504.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.778.101 RON | −744.787 RON | 2.303.787 RON | −3.102.002 RON | −3.048.574 RON | 2.052.183 RON | 244.974 RON | 1.807.209 RON | −812.155 RON | 2.864.338 RON | 1.259.150 RON | 526.202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 533.041 RON | 1.893.212 RON | 2.071.079 RON | −177.867 RON | −177.867 RON | 2.888.257 RON | 174.500 RON | 2.713.757 RON | −799.423 RON | 3.687.680 RON | 2.479.664 RON | 224.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SAMARA COSTIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
PESCU NACIU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−799.423 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−177.867 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
533,0 K RON
Rezultat Net 2025
−177,9 K RON
Total Active 2025
2,89 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,42 M RON | 1,78 M RON | 533,0 K RON |
| Venituri totale | 33,7 K RON | 584,9 K RON | 1,16 M RON | 4,00 M RON | −744,8 K RON | 1,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 35,3 K RON | 586,8 K RON | 1,16 M RON | 1,69 M RON | 2,30 M RON | 2,07 M RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −2,0 K RON | 963 RON | 2,29 M RON | −3,10 M RON | −177,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−799.423 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,5 K RON (6%)
Active circulante2,71 M RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,48 M RON
Creanțe224,8 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.698 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,37 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,4%
Marjă netă
-33,4%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 551,4 K RON | 550,1 K RON | 100,2% |
| 2021 | 1,56 M RON | 1,56 M RON | 100,2% |
| 2022 | 2,74 M RON | 2,74 M RON | 100,1% |
| 2023 | 3,68 M RON | 5,97 M RON | 61,7% |
| 2024 | 2,86 M RON | 2,05 M RON | 139,6% |
| 2025 | 3,69 M RON | 2,89 M RON | 127,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,42 M RON | 1,78 M RON | 533,0 K RON | ▼ 70,0% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −2,0 K RON | 963 RON | 2,29 M RON | −3,10 M RON | −177,9 K RON | ▲ 94,3% |
| Total active | 550,1 K RON | 1,56 M RON | 2,74 M RON | 5,97 M RON | 2,05 M RON | 2,89 M RON | ▲ 40,7% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −3,3 K RON | −2,3 K RON | 2,29 M RON | −812,2 K RON | −799,4 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 551,4 K RON | 1,56 M RON | 2,74 M RON | 3,68 M RON | 2,86 M RON | 3,69 M RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 1,62 | 0,63 | 0,74 | ▲ 16,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 94,87 | -174,46 | -33,37 | ▲ 80,9% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 35 | 85 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.