THEOPHIL BUSINESS S.R.L.
CUI: 43423934
J13/3238/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43423934
Cod înmatriculare
J13/3238/2020
EUID
ROONRC.J13/3238/2020
Data înmatriculării
2020-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, EDUARD CAUDELLA, 56A, 4 RETRAS, 18, LOT 14
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
EDUARD CAUDELLA
Număr:
56A
Etaj:
4 RETRAS
Apartament:
18
Completare adresă:
LOT 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 44.348 RON | 44.908 RON | 33.017 RON | 10.414 RON | 11.891 RON | 30.715 RON | 0 RON | 30.715 RON | 9.607 RON | 21.108 RON | 0 RON | 260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.032 RON | 28.034 RON | 69.378 RON | −42.184 RON | −41.344 RON | −2.767 RON | 0 RON | −2.767 RON | −32.377 RON | 29.610 RON | 0 RON | 108.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.258 RON | 15.258 RON | 56.636 RON | −41.378 RON | −41.378 RON | −6.581 RON | 0 RON | −6.581 RON | −73.756 RON | 67.175 RON | 0 RON | 110.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.741 RON | 4.741 RON | 46.315 RON | −41.574 RON | −41.574 RON | −6.198 RON | 0 RON | −6.198 RON | −115.329 RON | 109.131 RON | 0 RON | 110.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.412 RON | 4.412 RON | 5.225 RON | −813 RON | −813 RON | 110.639 RON | 100.000 RON | 10.639 RON | −116.142 RON | 226.781 RON | 0 RON | 10.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAȘCU ASELA
administrator
MUN. BARLAD, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−116.142 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−813 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,4 K RON
Rezultat Net 2025
−813 RON
Total Active 2025
110,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,3 K RON | 25,0 K RON | 15,3 K RON | 4,7 K RON | 4,4 K RON |
| Venituri totale | 44,9 K RON | 28,0 K RON | 15,3 K RON | 4,7 K RON | 4,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,0 K RON | 69,4 K RON | 56,6 K RON | 46,3 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | −42,2 K RON | −41,4 K RON | −41,6 K RON | −813 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−116.142 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,0 K RON (90.4%)
Active circulante10,6 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,1 K RON
Numerar569 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 833 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,4%
Marjă netă
-18,4%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,1 K RON | 30,7 K RON | 68,7% |
| 2022 | 29,6 K RON | −2,8 K RON | – |
| 2023 | 67,2 K RON | −6,6 K RON | – |
| 2024 | 109,1 K RON | −6,2 K RON | – |
| 2025 | 226,8 K RON | 110,6 K RON | 205,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,3 K RON | 25,0 K RON | 15,3 K RON | 4,7 K RON | 4,4 K RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | −42,2 K RON | −41,4 K RON | −41,6 K RON | −813 RON | ▲ 98,0% |
| Total active | 30,7 K RON | −2,8 K RON | −6,6 K RON | −6,2 K RON | 110,6 K RON | ▲ 1.885,1% |
| Capitaluri proprii | 9,6 K RON | −32,4 K RON | −73,8 K RON | −115,3 K RON | −116,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 21,1 K RON | 29,6 K RON | 67,2 K RON | 109,1 K RON | 226,8 K RON | ▲ 107,8% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | -0,09 | -0,10 | -0,06 | 0,05 | ▲ 182,6% |
| Marjă netă (%) | 23,48 | -168,52 | -271,19 | -876,90 | -18,43 | ▲ 97,9% |
| Scor bonitate | 72 | 15 | 22 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.