TERMO SEVCOLD SRL

CUI: 15915036 J13/3298/2003 SRL Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15915036
Cod înmatriculare J13/3298/2003
EUID ROONRC.J13/3298/2003
Data înmatriculării 2003-11-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, Str. OVIDIU, 9, 8625

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Sector: 0
Stradă: Str. OVIDIU
Număr: 9
Cod poștal: 8625

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.811.921 RON 1.854.202 RON 1.346.608 RON 489.052 RON 507.594 RON 2.036.870 RON 332.243 RON 1.704.627 RON 1.565.244 RON 471.626 RON 409.049 RON 418.727 RON 0 RON 0 RON 7
2020 1.009.572 RON 1.013.423 RON 899.291 RON 105.763 RON 114.132 RON 1.898.812 RON 255.385 RON 1.643.427 RON 1.671.008 RON 227.804 RON 530.263 RON 456.333 RON 0 RON 0 RON 7
2021 1.554.242 RON 1.581.773 RON 1.228.932 RON 335.978 RON 352.841 RON 2.187.259 RON 225.154 RON 1.962.105 RON 2.006.985 RON 180.274 RON 676.336 RON 293.025 RON 0 RON 0 RON 7
2022 1.398.795 RON 1.417.265 RON 1.309.998 RON 94.290 RON 107.267 RON 2.219.877 RON 117.091 RON 2.102.786 RON 1.954.850 RON 265.027 RON 774.300 RON 232.900 RON 0 RON 0 RON 9
2023 860.624 RON 883.826 RON 1.032.209 RON −157.221 RON −148.383 RON 1.914.139 RON 77.155 RON 1.836.984 RON 1.797.629 RON 116.510 RON 585.084 RON 97.531 RON 0 RON 0 RON 4
2024 469.114 RON 519.223 RON 389.679 RON 121.828 RON 129.544 RON 1.985.738 RON 56.274 RON 1.929.464 RON 1.919.457 RON 66.281 RON 615.494 RON 126.458 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LEFTER ADRIANA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Transporturi maritime și costiere de pasageri
  • Activităţi de secretariat şi traducere

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
469,1 K RON
Rezultat Net 2024
121,8 K RON
Total Active 2024
1,99 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,81 M RON 1,01 M RON 1,55 M RON 1,40 M RON 860,6 K RON 469,1 K RON
Venituri totale 1,85 M RON 1,01 M RON 1,58 M RON 1,42 M RON 883,8 K RON 519,2 K RON
Cheltuieli totale 1,35 M RON 899,3 K RON 1,23 M RON 1,31 M RON 1,03 M RON 389,7 K RON
Rezultat net 489,1 K RON 105,8 K RON 336,0 K RON 94,3 K RON −157,2 K RON 121,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 452,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 29,11 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 19,82 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 17,92 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 29,96 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate56,3 K RON (2.8%)
Active circulante1,93 M RON (97.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri615,5 K RON
Creanțe126,5 K RON
Numerar1,19 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,76
Durata stocaj (zile) 479
Rotație creanțe (ori/an) 3,71
Durata încasare (zile) 98

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,6%
Marjă netă
26,0%
ROA
6,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 471,6 K RON 2,04 M RON 23,2%
2020 227,8 K RON 1,90 M RON 12,0%
2021 180,3 K RON 2,19 M RON 8,2%
2022 265,0 K RON 2,22 M RON 11,9%
2023 116,5 K RON 1,91 M RON 6,1%
2024 66,3 K RON 1,99 M RON 3,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,81 M RON 1,01 M RON 1,55 M RON 1,40 M RON 860,6 K RON 469,1 K RON ▼ 45,5%
Rezultat net 489,1 K RON 105,8 K RON 336,0 K RON 94,3 K RON −157,2 K RON 121,8 K RON ▲ 177,5%
Total active 2,04 M RON 1,90 M RON 2,19 M RON 2,22 M RON 1,91 M RON 1,99 M RON ▲ 3,7%
Capitaluri proprii 1,57 M RON 1,67 M RON 2,01 M RON 1,95 M RON 1,80 M RON 1,92 M RON ▲ 6,8%
Datorii totale 471,6 K RON 227,8 K RON 180,3 K RON 265,0 K RON 116,5 K RON 66,3 K RON ▼ 43,1%
Lichiditate curentă 3,61 7,21 10,88 7,93 15,77 29,11 ▲ 84,6%
Marjă netă (%) 26,99 10,48 21,62 6,74 -18,27 25,97 ▲ 242,1%
Scor bonitate 87 87 100 75 64 95 ▲ 48,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (121,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (29.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.