REDCOFFE VISION S.R.L.
CUI: 41699675
J13/3324/2019
SRL
Constanţa, Sat Satu Nou, Comuna Mircea Vodă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41699675
Cod înmatriculare
J13/3324/2019
EUID
ROONRC.J13/3324/2019
Data înmatriculării
2019-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Satu Nou, Comuna Mircea Vodă, CĂMINULUI, 24, 907204, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Satu Nou, Comuna Mircea Vodă
Stradă:
CĂMINULUI
Număr:
24
Cod poștal:
907204
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 RON | 85.038 RON | 98.335 RON | −13.297 RON | −13.297 RON | 31.677 RON | 26.401 RON | 5.276 RON | −13.165 RON | 23.038 RON | 673 RON | 3.000 RON | 21.804 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 15.001 RON | 15.001 RON | 72.732 RON | −58.181 RON | −57.731 RON | 38.030 RON | 26.401 RON | 11.629 RON | −71.346 RON | 87.572 RON | 2.556 RON | 6.571 RON | 21.804 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.368 RON | −7.368 RON | −7.368 RON | 38.030 RON | 26.401 RON | 11.629 RON | −78.713 RON | 94.939 RON | 2.556 RON | 12.864 RON | 21.804 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU PETRE-ADELIN
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−78.713 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−7.368 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 249.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−7,4 K RON
Total Active 2022
38,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2 RON | 15,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 85,0 K RON | 15,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 98,3 K RON | 72,7 K RON | 7,4 K RON |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −58,2 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 5,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−78.713 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,4 K RON (69.4%)
Active circulante11,6 K RON (30.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,0 K RON | 31,7 K RON | 72,7% |
| 2021 | 87,6 K RON | 38,0 K RON | 230,3% |
| 2022 | 94,9 K RON | 38,0 K RON | 249,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2 RON | 15,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −58,2 K RON | −7,4 K RON | ▲ 87,3% |
| Total active | 31,7 K RON | 38,0 K RON | 38,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −13,2 K RON | −71,3 K RON | −78,7 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 87,6 K RON | 94,9 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,13 | 0,12 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | -664.850,00 | -387,85 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 249.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.