ADD PREMIUM S.R.L.

CUI: 48905489 J13/3331/2023 SRL Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48905489
Cod înmatriculare J13/3331/2023
EUID ROONRC.J13/3331/2023
Data înmatriculării 2023-10-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, CABANEI, 11, G2, A, 4, 64

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă: CABANEI
Număr: 11
Bloc: G2
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 64

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.600 RON 4.600 RON 8.664 RON −4.110 RON −4.064 RON 6.905 RON 107 RON 6.798 RON −3.910 RON 10.815 RON 0 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 1
2024 17.250 RON 17.290 RON 51.514 RON −34.398 RON −34.224 RON 1.659 RON 63 RON 1.596 RON −38.308 RON 39.967 RON 0 RON 620 RON 0 RON 0 RON 1
2025 20.520 RON 20.520 RON 55.280 RON −34.965 RON −34.760 RON 3.453 RON 78 RON 3.375 RON −73.274 RON 76.727 RON 0 RON 2.090 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIMITRIU ADRIANA-DANIELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−73.274 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.965 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2222% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,5 K RON
Rezultat Net 2025
−35,0 K RON
Total Active 2025
3,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,6 K RON 17,3 K RON 20,5 K RON
Venituri totale 4,6 K RON 17,3 K RON 20,5 K RON
Cheltuieli totale 8,7 K RON 51,5 K RON 55,3 K RON
Rezultat net −4,1 K RON −34,4 K RON −35,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.274 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate78 RON (2.3%)
Active circulante3,4 K RON (97.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,1 K RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,82
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-169,4%
Marjă netă
-170,4%
ROA
-1.012,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,8 K RON 6,9 K RON 156,6%
2024 40,0 K RON 1,7 K RON 2.409,1%
2025 76,7 K RON 3,5 K RON 2.222,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,6 K RON 17,3 K RON 20,5 K RON ▲ 19,0%
Rezultat net −4,1 K RON −34,4 K RON −35,0 K RON ▼ 1,6%
Total active 6,9 K RON 1,7 K RON 3,5 K RON ▲ 108,1%
Capitaluri proprii −3,9 K RON −38,3 K RON −73,3 K RON ▼ 91,3%
Datorii totale 10,8 K RON 40,0 K RON 76,7 K RON ▲ 92,0%
Lichiditate curentă 0,63 0,04 0,04 ▲ 10,3%
Marjă netă (%) -89,35 -199,41 -170,39 ▲ 14,6%
Scor bonitate 24 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2222% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.