TETA SHIP MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 45025900
J13/3332/2021
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45025900
Cod înmatriculare
J13/3332/2021
EUID
ROONRC.J13/3332/2021
Data înmatriculării
2021-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, REVOLUŢIEI DIN 22 DEC.1989, 18, L9, 4, 10, 900735, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
REVOLUŢIEI DIN 22 DEC.1989
Număr:
18
Bloc:
L9
Etaj:
4
Apartament:
10
Cod poștal:
900735
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 46.698 RON | 47.617 RON | 1.477 RON | 44.758 RON | 46.140 RON | 46.640 RON | 122 RON | 46.518 RON | 45.258 RON | 1.382 RON | 0 RON | 407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 139.710 RON | 140.538 RON | 42.790 RON | 95.663 RON | 97.748 RON | 102.004 RON | 122 RON | 101.882 RON | 96.263 RON | 5.741 RON | 0 RON | 3.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 145.738 RON | 146.245 RON | 49.377 RON | 95.630 RON | 96.868 RON | 232.041 RON | 122 RON | 231.919 RON | 191.893 RON | 40.148 RON | 0 RON | 5.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.837 RON | 100.381 RON | 54.315 RON | 45.216 RON | 46.066 RON | 284.839 RON | 122 RON | 284.717 RON | 237.110 RON | 47.729 RON | 0 RON | 8.032 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 48.273 RON | 49.900 RON | 18.857 RON | 30.628 RON | 31.043 RON | 277.138 RON | 122 RON | 277.016 RON | 267.737 RON | 9.401 RON | 0 RON | 14.439 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODICĂ MONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
48,3 K RON
Rezultat Net 2025
30,6 K RON
Total Active 2025
277,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,7 K RON | 139,7 K RON | 145,7 K RON | 99,8 K RON | 48,3 K RON |
| Venituri totale | 47,6 K RON | 140,5 K RON | 146,2 K RON | 100,4 K RON | 49,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 42,8 K RON | 49,4 K RON | 54,3 K RON | 18,9 K RON |
| Rezultat net | 44,8 K RON | 95,7 K RON | 95,6 K RON | 45,2 K RON | 30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 85,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 29,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 29,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 27,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 29,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0%)
Active circulante277,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,4 K RON
Numerar262,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,34 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,3%
Marjă netă
63,5%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,4 K RON | 46,6 K RON | 3,0% |
| 2022 | 5,7 K RON | 102,0 K RON | 5,6% |
| 2023 | 40,1 K RON | 232,0 K RON | 17,3% |
| 2024 | 47,7 K RON | 284,8 K RON | 16,8% |
| 2025 | 9,4 K RON | 277,1 K RON | 3,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,7 K RON | 139,7 K RON | 145,7 K RON | 99,8 K RON | 48,3 K RON | ▼ 51,6% |
| Rezultat net | 44,8 K RON | 95,7 K RON | 95,6 K RON | 45,2 K RON | 30,6 K RON | ▼ 32,3% |
| Total active | 46,6 K RON | 102,0 K RON | 232,0 K RON | 284,8 K RON | 277,1 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 45,3 K RON | 96,3 K RON | 191,9 K RON | 237,1 K RON | 267,7 K RON | ▲ 12,9% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 5,7 K RON | 40,1 K RON | 47,7 K RON | 9,4 K RON | ▼ 80,3% |
| Lichiditate curentă | 33,66 | 17,75 | 5,78 | 5,97 | 29,47 | ▲ 394,0% |
| Marjă netă (%) | 95,85 | 68,47 | 65,62 | 45,29 | 63,45 | ▲ 40,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (29.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.