VALINIK DEM PROD S.R.L.
CUI: 40183594
J13/3338/2018
SRL
Constanţa, Sat Gârliciu, Comuna Gârliciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40183594
Cod înmatriculare
J13/3338/2018
EUID
ROONRC.J13/3338/2018
Data înmatriculării
2018-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Gârliciu, Comuna Gârliciu, GENERAL EREMIA GRIGORESCU, 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Gârliciu, Comuna Gârliciu
Stradă:
GENERAL EREMIA GRIGORESCU
Număr:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 21.128 RON | −21.128 RON | −21.128 RON | 178.311 RON | 27.750 RON | 150.561 RON | −21.118 RON | 6.450 RON | 0 RON | 148.979 RON | 192.979 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 15.600 RON | −15.600 RON | −15.600 RON | 167.792 RON | 18.750 RON | 149.042 RON | −36.719 RON | 11.532 RON | 148.979 RON | 0 RON | 192.979 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 92.329 RON | 140.888 RON | −48.559 RON | −48.559 RON | 161.629 RON | 9.750 RON | 151.879 RON | −85.278 RON | 80.178 RON | 148.979 RON | 1.558 RON | 166.729 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 17.590 RON | 15.231 RON | 2.359 RON | 2.359 RON | 153.140 RON | 750 RON | 152.390 RON | −82.919 RON | 78.330 RON | 148.979 RON | 2.289 RON | 157.729 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 25.580 RON | 28.030 RON | −2.450 RON | −2.450 RON | 52.572 RON | 49.660 RON | 2.912 RON | −85.369 RON | 80.281 RON | 0 RON | 2.289 RON | 57.660 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.000 RON | 19.484 RON | 25.730 RON | −6.974 RON | −6.246 RON | 32.492 RON | 24.831 RON | 7.661 RON | −92.343 RON | 81.659 RON | 0 RON | 2.289 RON | 43.176 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMIR MARIAN
administrator
Loc. Hârşova, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.343 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.974 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 251.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,0 K RON
Rezultat Net 2025
−7,0 K RON
Total Active 2025
32,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 92,3 K RON | 17,6 K RON | 25,6 K RON | 19,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 15,6 K RON | 140,9 K RON | 15,2 K RON | 28,0 K RON | 25,7 K RON |
| Rezultat net | −21,1 K RON | −15,6 K RON | −48,6 K RON | 2,4 K RON | −2,5 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.343 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,8 K RON (76.4%)
Active circulante7,7 K RON (23.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-124,9%
Marjă netă
-139,5%
ROA
-21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,5 K RON | 178,3 K RON | 3,6% |
| 2021 | 11,5 K RON | 167,8 K RON | 6,9% |
| 2022 | 80,2 K RON | 161,6 K RON | 49,6% |
| 2023 | 78,3 K RON | 153,1 K RON | 51,2% |
| 2024 | 80,3 K RON | 52,6 K RON | 152,7% |
| 2025 | 81,7 K RON | 32,5 K RON | 251,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON | – |
| Rezultat net | −21,1 K RON | −15,6 K RON | −48,6 K RON | 2,4 K RON | −2,5 K RON | −7,0 K RON | ▼ 184,7% |
| Total active | 178,3 K RON | 167,8 K RON | 161,6 K RON | 153,1 K RON | 52,6 K RON | 32,5 K RON | ▼ 38,2% |
| Capitaluri proprii | −21,1 K RON | −36,7 K RON | −85,3 K RON | −82,9 K RON | −85,4 K RON | −92,3 K RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 11,5 K RON | 80,2 K RON | 78,3 K RON | 80,3 K RON | 81,7 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 23,34 | 12,92 | 1,89 | 1,95 | 0,04 | 0,09 | ▲ 158,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -139,48 | – |
| Scor bonitate | 44 | 44 | 32 | 47 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 251.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.