NAVAL TRADE INTERMED S.R.L.

CUI: 45028214 J13/3340/2021 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45028214
Cod înmatriculare J13/3340/2021
EUID ROONRC.J13/3340/2021
Data înmatriculării 2021-10-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TRAIAN, 62, K4, A, 1, 4, 900716

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: TRAIAN
Număr: 62
Bloc: K4
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 900716

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 32.160 RON 32.265 RON 23.754 RON 7.562 RON 8.511 RON 119.761 RON 0 RON 119.761 RON 7.582 RON 112.179 RON 86.516 RON 23.225 RON 0 RON 0 RON 0
2022 3.504.581 RON 3.509.900 RON 2.657.364 RON 817.901 RON 852.536 RON 1.338.074 RON 210.241 RON 1.127.833 RON 825.483 RON 512.591 RON 71.685 RON 679.841 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.258.517 RON 1.262.597 RON 1.202.089 RON 49.372 RON 60.508 RON 662.274 RON 156.241 RON 506.033 RON 394.855 RON 267.419 RON 154.494 RON 249.406 RON 0 RON 0 RON 1
2024 647.591 RON 647.593 RON 622.600 RON 12.086 RON 24.993 RON 417.228 RON 100.464 RON 316.764 RON 282.990 RON 134.238 RON 23 RON 206.526 RON 0 RON 0 RON 1
2025 249.362 RON 270.490 RON 310.508 RON −45.660 RON −40.018 RON 114.668 RON 38.505 RON 76.163 RON 23.402 RON 91.266 RON 5.500 RON 38.508 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SHALASH AL-MOTAZ
administrator
MUN. BRASOV, Braşov, România
Pagina administratorului
VARTANIAN ROBERT CRISTIAN
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.660 RON)
Cifra de Afaceri 2025
249,4 K RON
Rezultat Net 2025
−45,7 K RON
Total Active 2025
114,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 32,2 K RON 3,50 M RON 1,26 M RON 647,6 K RON 249,4 K RON
Venituri totale 32,3 K RON 3,51 M RON 1,26 M RON 647,6 K RON 270,5 K RON
Cheltuieli totale 23,8 K RON 2,66 M RON 1,20 M RON 622,6 K RON 310,5 K RON
Rezultat net 7,6 K RON 817,9 K RON 49,4 K RON 12,1 K RON −45,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 411,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,26 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,5 K RON (33.6%)
Active circulante76,2 K RON (66.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,5 K RON
Creanțe38,5 K RON
Numerar32,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 45,34
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 6,48
Durata încasare (zile) 56

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,1%
Marjă netă
-18,3%
ROA
-39,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 112,2 K RON 119,8 K RON 93,7%
2022 512,6 K RON 1,34 M RON 38,3%
2023 267,4 K RON 662,3 K RON 40,4%
2024 134,2 K RON 417,2 K RON 32,2%
2025 91,3 K RON 114,7 K RON 79,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 32,2 K RON 3,50 M RON 1,26 M RON 647,6 K RON 249,4 K RON ▼ 61,5%
Rezultat net 7,6 K RON 817,9 K RON 49,4 K RON 12,1 K RON −45,7 K RON ▼ 477,8%
Total active 119,8 K RON 1,34 M RON 662,3 K RON 417,2 K RON 114,7 K RON ▼ 72,5%
Capitaluri proprii 7,6 K RON 825,5 K RON 394,9 K RON 283,0 K RON 23,4 K RON ▼ 91,7%
Datorii totale 112,2 K RON 512,6 K RON 267,4 K RON 134,2 K RON 91,3 K RON ▼ 32,0%
Lichiditate curentă 1,07 2,20 1,89 2,36 0,83 ▼ 64,6%
Marjă netă (%) 23,51 23,34 3,92 1,87 -18,31 ▼ 1.079,1%
Scor bonitate 60 100 65 77 30 ▼ 61,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.