IKHAYA PROJECT SRL
CUI: 38310157
J13/3344/2017
SRL
Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38310157
Cod înmatriculare
J13/3344/2017
EUID
ROONRC.J13/3344/2017
Data înmatriculării
2017-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, CONSTANŢEI, 79
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.109 RON | 16.109 RON | 21.038 RON | −5.412 RON | −4.929 RON | 41.854 RON | 1.482 RON | 40.372 RON | 13.243 RON | 28.611 RON | 0 RON | 36.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 78.754 RON | 78.784 RON | 38.447 RON | 38.195 RON | 40.337 RON | 87.607 RON | 4.828 RON | 82.779 RON | 51.438 RON | 36.169 RON | 0 RON | 41.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 146.876 RON | 147.676 RON | 65.704 RON | 77.629 RON | 81.972 RON | 127.146 RON | 2.929 RON | 124.217 RON | 77.869 RON | 49.277 RON | 0 RON | 111.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 100.208 RON | 100.208 RON | 51.658 RON | 45.924 RON | 48.550 RON | 91.309 RON | 1.717 RON | 89.592 RON | 53.793 RON | 37.516 RON | 0 RON | 13.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 198.297 RON | 198.297 RON | 184.928 RON | 11.485 RON | 13.369 RON | 111.930 RON | 505 RON | 111.425 RON | 65.277 RON | 46.653 RON | 0 RON | 17.784 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 207.120 RON | 207.120 RON | 225.021 RON | −19.972 RON | −17.901 RON | 66.757 RON | 0 RON | 66.757 RON | 5.305 RON | 61.452 RON | 0 RON | 7.420 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 88.349 RON | 88.349 RON | 124.694 RON | −37.725 RON | −36.345 RON | 4.916 RON | 0 RON | 4.916 RON | −32.358 RON | 37.274 RON | 0 RON | 2.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIREA ALEXANDRA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
OANCEA DANIELA
administrator
ORȘ. MACIN, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.725 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 758.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,3 K RON
Rezultat Net 2025
−37,7 K RON
Total Active 2025
4,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,1 K RON | 78,8 K RON | 146,9 K RON | 100,2 K RON | 198,3 K RON | 207,1 K RON | 88,3 K RON |
| Venituri totale | 16,1 K RON | 78,8 K RON | 147,7 K RON | 100,2 K RON | 198,3 K RON | 207,1 K RON | 88,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,0 K RON | 38,4 K RON | 65,7 K RON | 51,7 K RON | 184,9 K RON | 225,0 K RON | 124,7 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | 38,2 K RON | 77,6 K RON | 45,9 K RON | 11,5 K RON | −20,0 K RON | −37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,01 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,1%
Marjă netă
-42,7%
ROA
-767,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,6 K RON | 41,9 K RON | 68,4% |
| 2020 | 36,2 K RON | 87,6 K RON | 41,3% |
| 2021 | 49,3 K RON | 127,1 K RON | 38,8% |
| 2022 | 37,5 K RON | 91,3 K RON | 41,1% |
| 2023 | 46,7 K RON | 111,9 K RON | 41,7% |
| 2024 | 61,5 K RON | 66,8 K RON | 92,1% |
| 2025 | 37,3 K RON | 4,9 K RON | 758,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,1 K RON | 78,8 K RON | 146,9 K RON | 100,2 K RON | 198,3 K RON | 207,1 K RON | 88,3 K RON | ▼ 57,3% |
| Rezultat net | −5,4 K RON | 38,2 K RON | 77,6 K RON | 45,9 K RON | 11,5 K RON | −20,0 K RON | −37,7 K RON | ▼ 88,9% |
| Total active | 41,9 K RON | 87,6 K RON | 127,1 K RON | 91,3 K RON | 111,9 K RON | 66,8 K RON | 4,9 K RON | ▼ 92,6% |
| Capitaluri proprii | 13,2 K RON | 51,4 K RON | 77,9 K RON | 53,8 K RON | 65,3 K RON | 5,3 K RON | −32,4 K RON | ▼ 710,0% |
| Datorii totale | 28,6 K RON | 36,2 K RON | 49,3 K RON | 37,5 K RON | 46,7 K RON | 61,5 K RON | 37,3 K RON | ▼ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 2,29 | 2,52 | 2,39 | 2,39 | 1,09 | 0,13 | ▼ 87,9% |
| Marjă netă (%) | -33,60 | 48,50 | 52,85 | 45,83 | 5,79 | -9,64 | -42,70 | ▼ 342,9% |
| Scor bonitate | 49 | 100 | 100 | 80 | 90 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 758.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.