LIVADA COOL-MEA S.R.L.
CUI: 46838502
J13/3394/2022
SRL
Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46838502
Cod înmatriculare
J13/3394/2022
EUID
ROONRC.J13/3394/2022
Data înmatriculării
2022-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, MĂRĂŞTI, 16, 906100
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Stradă:
MĂRĂŞTI
Număr:
16
Cod poștal:
906100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 20.007 RON | −20.007 RON | −20.007 RON | 161 RON | 0 RON | 161 RON | −19.807 RON | 19.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 917 RON | 10.243 RON | 39.562 RON | −29.319 RON | −29.319 RON | 16.962 RON | 0 RON | 16.962 RON | −49.126 RON | 66.088 RON | 0 RON | 16.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.876 RON | 33.999 RON | 66.132 RON | −32.133 RON | −32.133 RON | 131.842 RON | 91.475 RON | 40.367 RON | −81.259 RON | 213.101 RON | 0 RON | 39.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 29.161 RON | 32.001 RON | 49.934 RON | −17.933 RON | −17.933 RON | 141.447 RON | 76.259 RON | 65.188 RON | −99.192 RON | 240.639 RON | 26.561 RON | 36.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNOIU MARIA-FELICIA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−99.192 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.933 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,2 K RON
Rezultat Net 2025
−17,9 K RON
Total Active 2025
141,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 917 RON | 31,9 K RON | 29,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 10,2 K RON | 34,0 K RON | 32,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,0 K RON | 39,6 K RON | 66,1 K RON | 49,9 K RON |
| Rezultat net | −20,0 K RON | −29,3 K RON | −32,1 K RON | −17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.192 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,3 K RON (53.9%)
Active circulante65,2 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,6 K RON
Creanțe36,8 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,10 |
| Durata stocaj (zile) | 333 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 461 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,5%
Marjă netă
-61,5%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,0 K RON | 161 RON | 12.402,5% |
| 2023 | 66,1 K RON | 17,0 K RON | 389,6% |
| 2024 | 213,1 K RON | 131,8 K RON | 161,6% |
| 2025 | 240,6 K RON | 141,4 K RON | 170,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 917 RON | 31,9 K RON | 29,2 K RON | ▼ 8,5% |
| Rezultat net | −20,0 K RON | −29,3 K RON | −32,1 K RON | −17,9 K RON | ▲ 44,2% |
| Total active | 161 RON | 17,0 K RON | 131,8 K RON | 141,4 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −19,8 K RON | −49,1 K RON | −81,3 K RON | −99,2 K RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 66,1 K RON | 213,1 K RON | 240,6 K RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,26 | 0,19 | 0,27 | ▲ 43,0% |
| Marjă netă (%) | – | -3.197,27 | -100,81 | -61,50 | ▲ 39,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.