AA&G DIVERT SRL
CUI: 24518442
J13/3428/2008
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24518442
Cod înmatriculare
J13/3428/2008
EUID
ROONRC.J13/3428/2008
Data înmatriculării
2008-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, 8 MARTIE, 8B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.622 RON | 167.954 RON | 185.672 RON | −19.395 RON | −17.718 RON | 290.876 RON | 238.147 RON | 52.729 RON | 143.394 RON | 147.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 211.490 RON | 217.990 RON | 168.783 RON | 48.054 RON | 49.207 RON | 318.036 RON | 224.112 RON | 93.924 RON | 191.448 RON | 126.588 RON | 0 RON | 1.810 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 297.501 RON | 297.501 RON | 306.649 RON | −11.817 RON | −9.148 RON | 260.927 RON | 171.694 RON | 89.233 RON | 179.631 RON | 81.296 RON | 0 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 292.676 RON | 297.675 RON | 374.992 RON | −80.145 RON | −77.317 RON | 163.268 RON | 150.752 RON | 12.516 RON | 99.486 RON | 63.782 RON | 4.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 295.552 RON | 295.552 RON | 288.184 RON | 5.800 RON | 7.368 RON | 137.523 RON | 123.355 RON | 14.168 RON | 105.285 RON | 32.238 RON | 0 RON | 3.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 339.143 RON | 341.691 RON | 430.785 RON | −89.094 RON | −89.094 RON | 165.991 RON | 138.399 RON | 27.592 RON | 16.191 RON | 149.800 RON | 0 RON | 968 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 302.673 RON | 391.397 RON | 471.544 RON | −80.147 RON | −80.147 RON | 113.287 RON | 109.411 RON | 3.876 RON | −63.956 RON | 177.243 RON | 0 RON | 993 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUŞĂ GEORGE-EMANUEL
administrator
MUN. MEDGIDIA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.956 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.147 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
302,7 K RON
Rezultat Net 2025
−80,1 K RON
Total Active 2025
113,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,6 K RON | 211,5 K RON | 297,5 K RON | 292,7 K RON | 295,6 K RON | 339,1 K RON | 302,7 K RON |
| Venituri totale | 168,0 K RON | 218,0 K RON | 297,5 K RON | 297,7 K RON | 295,6 K RON | 341,7 K RON | 391,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,7 K RON | 168,8 K RON | 306,6 K RON | 375,0 K RON | 288,2 K RON | 430,8 K RON | 471,5 K RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | 48,1 K RON | −11,8 K RON | −80,1 K RON | 5,8 K RON | −89,1 K RON | −80,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 371,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,4 K RON (96.6%)
Active circulante3,9 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe993 RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 304,81 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,5%
Marjă netă
-26,5%
ROA
-70,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,5 K RON | 290,9 K RON | 50,7% |
| 2020 | 126,6 K RON | 318,0 K RON | 39,8% |
| 2021 | 81,3 K RON | 260,9 K RON | 31,2% |
| 2022 | 63,8 K RON | 163,3 K RON | 39,1% |
| 2023 | 32,2 K RON | 137,5 K RON | 23,4% |
| 2024 | 149,8 K RON | 166,0 K RON | 90,3% |
| 2025 | 177,2 K RON | 113,3 K RON | 156,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,6 K RON | 211,5 K RON | 297,5 K RON | 292,7 K RON | 295,6 K RON | 339,1 K RON | 302,7 K RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | −19,4 K RON | 48,1 K RON | −11,8 K RON | −80,1 K RON | 5,8 K RON | −89,1 K RON | −80,1 K RON | ▲ 10,0% |
| Total active | 290,9 K RON | 318,0 K RON | 260,9 K RON | 163,3 K RON | 137,5 K RON | 166,0 K RON | 113,3 K RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 143,4 K RON | 191,4 K RON | 179,6 K RON | 99,5 K RON | 105,3 K RON | 16,2 K RON | −64,0 K RON | ▼ 495,0% |
| Datorii totale | 147,5 K RON | 126,6 K RON | 81,3 K RON | 63,8 K RON | 32,2 K RON | 149,8 K RON | 177,2 K RON | ▲ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,74 | 1,10 | 0,20 | 0,44 | 0,18 | 0,02 | ▼ 88,1% |
| Marjă netă (%) | -12,79 | 22,72 | -3,97 | -27,38 | 1,96 | -26,27 | -26,48 | ▼ 0,8% |
| Scor bonitate | 37 | 83 | 62 | 35 | 63 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.