TERRA MAR NEGRA S.R.L.

CUI: 43507555 J13/3428/2020 SRL Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43507555

Cod înmatriculare J13/3428/2020

EUID ROONRC.J13/3428/2020

Data înmatriculării 2020-12-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, PROF.DR. ION CANTACUZINO, 2, 905360, CAM.3

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie

Stradă: PROF.DR. ION CANTACUZINO

Număr: 2

Cod poștal: 905360

Completare adresă: CAM.3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri
2020	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	200 RON	200 RON	0 RON	0 RON
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	200 RON	200 RON	0 RON	0 RON
2022	667 RON	667 RON	1.794 RON	−1.155 RON	−1.127 RON	28.925 RON	28.925 RON	−955 RON	29.880 RON	28.735 RON
2023	41.654 RON	41.654 RON	31.547 RON	8.483 RON	10.107 RON	13.189 RON	13.189 RON	7.528 RON	5.661 RON	13.102 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHENA ION

administrator

Oraş Eforie, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023

41,7 K RON

Rezultat Net 2023

8,5 K RON

Total Active 2023

13,2 K RON

Scor Bonitate

100/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023
Cifra de afaceri	667 RON	41,7 K RON
Venituri totale	667 RON	41,7 K RON
Cheltuieli totale	1,8 K RON	31,5 K RON
Rezultat net	−1,2 K RON	8,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 42,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,33	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,33	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante13,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,1 K RON

Numerar87 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,18
Durata stocaj (zile)	115
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

24,3%

Marjă netă

20,4%

ROA

64,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	0 RON	200 RON	0,0%
2021	0 RON	200 RON	0,0%
2022	29,9 K RON	28,9 K RON	103,3%
2023	5,7 K RON	13,2 K RON	42,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

100

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	667 RON	41,7 K RON	▲ 6.145,0%
Rezultat net	0 RON	0 RON	−1,2 K RON	8,5 K RON	▲ 834,5%
Total active	200 RON	200 RON	28,9 K RON	13,2 K RON	▼ 54,4%
Capitaluri proprii	200 RON	200 RON	−955 RON	7,5 K RON	▲ 888,3%
Datorii totale	0 RON	0 RON	29,9 K RON	5,7 K RON	▼ 81,1%
Lichiditate curentă	–	–	0,97	2,33	▲ 140,7%
Marjă netă (%)	–	–	-173,16	20,37	▲ 111,8%
Scor bonitate	47	47	17	100	▲ 488,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (8,5 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.