ALEXFLOR TREND S.R.L.
CUI: 38836373
J13/343/2018
SRL
Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38836373
Cod înmatriculare
J13/343/2018
EUID
ROONRC.J13/343/2018
Data înmatriculării
2018-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina, ETERNITĂŢII, 1, LOT 1, C2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Lumina, Comuna Lumina
Stradă:
ETERNITĂŢII
Număr:
1
Completare adresă:
LOT 1, C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.855 RON | 19.855 RON | 29.916 RON | −10.450 RON | −10.061 RON | 23.686 RON | 0 RON | 23.686 RON | 238 RON | 23.448 RON | 0 RON | 18.623 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 34.339 RON | 34.455 RON | 90.084 RON | −55.972 RON | −55.629 RON | 18.822 RON | 0 RON | 18.822 RON | −55.734 RON | 74.556 RON | 0 RON | 18.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 161.575 RON | 161.672 RON | 66.567 RON | 90.258 RON | 95.105 RON | 39.371 RON | 24.250 RON | 15.121 RON | 34.524 RON | 4.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 227.746 RON | 228.528 RON | 110.627 RON | 112.641 RON | 117.901 RON | 265.231 RON | 18.188 RON | 247.043 RON | 112.881 RON | 211.661 RON | 0 RON | 101.350 RON | 0 RON | 59.311 RON | 1 |
| 2023 | 63.270 RON | 63.736 RON | 181.711 RON | −118.608 RON | −117.975 RON | 47.571 RON | 12.126 RON | 35.445 RON | −105.727 RON | 196.992 RON | 0 RON | 1.450 RON | 0 RON | 43.694 RON | 1 |
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−105.727 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−118.608 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 414.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
63,3 K RON
Rezultat Net 2023
−118,6 K RON
Total Active 2023
47,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,9 K RON | 34,3 K RON | 161,6 K RON | 227,7 K RON | 63,3 K RON |
| Venituri totale | 19,9 K RON | 34,5 K RON | 161,7 K RON | 228,5 K RON | 63,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,9 K RON | 90,1 K RON | 66,6 K RON | 110,6 K RON | 181,7 K RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | −56,0 K RON | 90,3 K RON | 112,6 K RON | −118,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 185,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−105.727 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,1 K RON (25.5%)
Active circulante35,4 K RON (74.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar34,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,63 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-186,5%
Marjă netă
-187,5%
ROA
-249,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,4 K RON | 23,7 K RON | 99,0% |
| 2020 | 74,6 K RON | 18,8 K RON | 396,1% |
| 2021 | 4,8 K RON | 39,4 K RON | 12,3% |
| 2022 | 211,7 K RON | 265,2 K RON | 79,8% |
| 2023 | 197,0 K RON | 47,6 K RON | 414,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,9 K RON | 34,3 K RON | 161,6 K RON | 227,7 K RON | 63,3 K RON | ▼ 72,2% |
| Rezultat net | −10,5 K RON | −56,0 K RON | 90,3 K RON | 112,6 K RON | −118,6 K RON | ▼ 205,3% |
| Total active | 23,7 K RON | 18,8 K RON | 39,4 K RON | 265,2 K RON | 47,6 K RON | ▼ 82,1% |
| Capitaluri proprii | 238 RON | −55,7 K RON | 34,5 K RON | 112,9 K RON | −105,7 K RON | ▼ 193,7% |
| Datorii totale | 23,4 K RON | 74,6 K RON | 4,8 K RON | 211,7 K RON | 197,0 K RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,25 | 3,12 | 1,17 | 0,18 | ▼ 84,6% |
| Marjă netă (%) | -52,63 | -163,00 | 55,86 | 49,46 | -187,46 | ▼ 479,0% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 100 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 414.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.