TES CAFFE&GELLATO S.R.L.
CUI: 40223621
J13/3452/2018
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40223621
Cod înmatriculare
J13/3452/2018
EUID
ROONRC.J13/3452/2018
Data înmatriculării
2018-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MR. GHEORGHE MUREA, 21, 900197, C1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MR. GHEORGHE MUREA
Număr:
21
Cod poștal:
900197
Completare adresă:
C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.868 RON | 26.681 RON | 61.967 RON | −35.345 RON | −35.286 RON | 194.550 RON | 179.187 RON | 15.363 RON | −35.145 RON | 50.508 RON | 0 RON | 5.868 RON | 179.187 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 34.482 RON | 90.114 RON | 160.191 RON | −70.422 RON | −70.077 RON | 163.994 RON | 148.437 RON | 15.557 RON | −105.567 RON | 121.123 RON | 3.145 RON | 7.046 RON | 148.438 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 24.537 RON | 77.901 RON | 131.805 RON | −54.149 RON | −53.904 RON | 159.086 RON | 117.686 RON | 41.400 RON | −159.716 RON | 201.114 RON | 2.736 RON | 19.473 RON | 117.688 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 30.965 RON | 72.853 RON | −41.888 RON | −41.888 RON | 98.438 RON | 86.936 RON | 11.502 RON | −201.604 RON | 213.105 RON | 2.736 RON | 8.461 RON | 86.937 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 31.855 RON | 42.223 RON | −10.368 RON | −10.368 RON | 56.215 RON | 56.186 RON | 29 RON | −211.972 RON | 212.000 RON | 0 RON | 0 RON | 56.187 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 30.750 RON | 30.760 RON | −10 RON | −10 RON | 25.454 RON | 25.435 RON | 19 RON | −211.982 RON | 212.000 RON | 0 RON | 0 RON | 25.436 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 19.500 RON | 19.500 RON | 0 RON | 0 RON | 5.954 RON | 5.935 RON | 19 RON | −211.983 RON | 212.000 RON | 0 RON | 0 RON | 5.937 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUȘU ELENA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−211.983 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3560.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
6,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 34,5 K RON | 24,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 26,7 K RON | 90,1 K RON | 77,9 K RON | 31,0 K RON | 31,9 K RON | 30,8 K RON | 19,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,0 K RON | 160,2 K RON | 131,8 K RON | 72,9 K RON | 42,2 K RON | 30,8 K RON | 19,5 K RON |
| Rezultat net | −35,3 K RON | −70,4 K RON | −54,1 K RON | −41,9 K RON | −10,4 K RON | −10 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−211.983 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (99.7%)
Active circulante19 RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar19 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,5 K RON | 194,6 K RON | 26,0% |
| 2020 | 121,1 K RON | 164,0 K RON | 73,9% |
| 2021 | 201,1 K RON | 159,1 K RON | 126,4% |
| 2022 | 213,1 K RON | 98,4 K RON | 216,5% |
| 2023 | 212,0 K RON | 56,2 K RON | 377,1% |
| 2024 | 212,0 K RON | 25,5 K RON | 832,9% |
| 2025 | 212,0 K RON | 6,0 K RON | 3.560,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 34,5 K RON | 24,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −35,3 K RON | −70,4 K RON | −54,1 K RON | −41,9 K RON | −10,4 K RON | −10 RON | 0 RON | – |
| Total active | 194,6 K RON | 164,0 K RON | 159,1 K RON | 98,4 K RON | 56,2 K RON | 25,5 K RON | 6,0 K RON | ▼ 76,6% |
| Capitaluri proprii | −35,1 K RON | −105,6 K RON | −159,7 K RON | −201,6 K RON | −212,0 K RON | −212,0 K RON | −212,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 50,5 K RON | 121,1 K RON | 201,1 K RON | 213,1 K RON | 212,0 K RON | 212,0 K RON | 212,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,13 | 0,21 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -602,33 | -204,23 | -220,68 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 22 | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3560.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.