HAPPY EDUCATION KIDS S.R.L.

CUI: 41749510 J13/3458/2019 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41749510
Cod înmatriculare J13/3458/2019
EUID ROONRC.J13/3458/2019
Data înmatriculării 2019-10-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, 8 MARTIE, 23, 900278

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: 8 MARTIE
Număr: 23
Cod poștal: 900278

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 36.000 RON 133.255 RON 117.023 RON 15.872 RON 16.232 RON 68.476 RON 26.244 RON 42.232 RON 16.072 RON 39.960 RON 0 RON 2.500 RON 12.444 RON 0 RON 1
2021 32.822 RON 81.828 RON 108.700 RON −27.277 RON −26.872 RON 54.564 RON 18.482 RON 36.082 RON −11.205 RON 65.769 RON 28.726 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 22.597 RON −22.597 RON −22.597 RON 39.983 RON 291 RON 39.692 RON −72.184 RON 112.167 RON 28.726 RON 2.700 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚUȚUIANU AURA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte forme de învățământ n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−72.184 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−22.597 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 280.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−22,6 K RON
Total Active 2023
40,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212023
Cifra de afaceri 36,0 K RON 32,8 K RON 0 RON
Venituri totale 133,3 K RON 81,8 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 117,0 K RON 108,7 K RON 22,6 K RON
Rezultat net 15,9 K RON −27,3 K RON −22,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −10,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−72.184 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,36 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate291 RON (0.7%)
Active circulante39,7 K RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,7 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar8,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-56,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 40,0 K RON 68,5 K RON 58,4%
2021 65,8 K RON 54,6 K RON 120,5%
2023 112,2 K RON 40,0 K RON 280,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212023 YoY
Cifra de afaceri 36,0 K RON 32,8 K RON 0 RON –
Rezultat net 15,9 K RON −27,3 K RON −22,6 K RON ▲ 17,2%
Total active 68,5 K RON 54,6 K RON 40,0 K RON ▼ 26,7%
Capitaluri proprii 16,1 K RON −11,2 K RON −72,2 K RON ▼ 544,2%
Datorii totale 40,0 K RON 65,8 K RON 112,2 K RON ▲ 70,5%
Lichiditate curentă 1,06 0,55 0,35 ▼ 35,5%
Marjă netă (%) 44,09 -83,11 – –
Scor bonitate 67 17 22 ▲ 29,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 280.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.