LOVELY DAY ONE S.R.L.

CUI: 45098503 J13/3479/2021 SRL Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45098503
Cod înmatriculare J13/3479/2021
EUID ROONRC.J13/3479/2021
Data înmatriculării 2021-10-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, T13, 9, 905700, CAM. 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă: T13
Număr: 9
Cod poștal: 905700
Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 56.983 RON 56.983 RON 46.472 RON 9.941 RON 10.511 RON 84.363 RON 0 RON 84.363 RON 10.141 RON 74.222 RON 69.995 RON 1.296 RON 0 RON 0 RON 0
2022 1.098.999 RON 1.098.999 RON 1.114.436 RON −26.222 RON −15.437 RON 204.258 RON 23.109 RON 181.149 RON −16.232 RON 220.490 RON 155.818 RON 19.247 RON 0 RON 0 RON 3
2023 763.344 RON 763.444 RON 684.015 RON 71.794 RON 79.429 RON 494.466 RON 16.806 RON 477.660 RON 55.563 RON 438.903 RON 406.484 RON 68.610 RON 0 RON 0 RON 2
2024 935.567 RON 935.567 RON 1.193.602 RON −280.559 RON −258.035 RON 125.825 RON 10.503 RON 115.322 RON −224.995 RON 350.820 RON 18.369 RON 89.872 RON 0 RON 0 RON 1
2025 662.293 RON 662.293 RON 538.521 RON 107.636 RON 123.772 RON 275.920 RON 12.991 RON 262.929 RON −117.359 RON 393.279 RON 189.554 RON 71.389 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VOILĂ RAMONA-ADINA
administrator
Loc. Cernavodă, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−117.359 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 142.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
662,3 K RON
Rezultat Net 2025
107,6 K RON
Total Active 2025
275,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 57,0 K RON 1,10 M RON 763,3 K RON 935,6 K RON 662,3 K RON
Venituri totale 57,0 K RON 1,10 M RON 763,4 K RON 935,6 K RON 662,3 K RON
Cheltuieli totale 46,5 K RON 1,11 M RON 684,0 K RON 1,19 M RON 538,5 K RON
Rezultat net 9,9 K RON −26,2 K RON 71,8 K RON −280,6 K RON 107,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−117.359 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,0 K RON (4.7%)
Active circulante262,9 K RON (95.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri189,6 K RON
Creanțe71,4 K RON
Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,49
Durata stocaj (zile) 105
Rotație creanțe (ori/an) 9,28
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,7%
Marjă netă
16,3%
ROA
39,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 74,2 K RON 84,4 K RON 88,0%
2022 220,5 K RON 204,3 K RON 108,0%
2023 438,9 K RON 494,5 K RON 88,8%
2024 350,8 K RON 125,8 K RON 278,8%
2025 393,3 K RON 275,9 K RON 142,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 57,0 K RON 1,10 M RON 763,3 K RON 935,6 K RON 662,3 K RON ▼ 29,2%
Rezultat net 9,9 K RON −26,2 K RON 71,8 K RON −280,6 K RON 107,6 K RON ▲ 138,4%
Total active 84,4 K RON 204,3 K RON 494,5 K RON 125,8 K RON 275,9 K RON ▲ 119,3%
Capitaluri proprii 10,1 K RON −16,2 K RON 55,6 K RON −225,0 K RON −117,4 K RON ▲ 47,8%
Datorii totale 74,2 K RON 220,5 K RON 438,9 K RON 350,8 K RON 393,3 K RON ▲ 12,1%
Lichiditate curentă 1,14 0,82 1,09 0,33 0,67 ▲ 103,4%
Marjă netă (%) 17,45 -2,39 9,41 -29,99 16,25 ▲ 154,2%
Scor bonitate 67 24 70 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 142.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.