VALMY PROD 2008 SRL
CUI: 23177703
J13/349/2008
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23177703
Cod înmatriculare
J13/349/2008
EUID
ROONRC.J13/349/2008
Data înmatriculării
2008-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, Str. KEMAL AGI AMET, 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Sector:
0
Stradă:
Str. KEMAL AGI AMET
Număr:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.578.890 RON | 2.950.161 RON | 2.881.254 RON | 50.818 RON | 68.907 RON | 384.809 RON | 249.235 RON | 135.574 RON | −243.479 RON | 628.288 RON | 86.817 RON | 13.455 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.687.408 RON | 2.555.028 RON | 2.507.006 RON | 34.789 RON | 48.022 RON | 317.820 RON | 199.463 RON | 118.357 RON | −230.763 RON | 548.583 RON | 19.409 RON | 33.334 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.514.723 RON | 2.201.089 RON | 2.151.134 RON | 34.006 RON | 49.955 RON | 276.713 RON | 164.269 RON | 112.444 RON | −205.331 RON | 482.044 RON | 17.902 RON | 70.100 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.460.795 RON | 2.234.436 RON | 2.216.737 RON | 1.469 RON | 17.699 RON | 533.277 RON | 366.313 RON | 166.964 RON | −210.959 RON | 744.236 RON | 66.658 RON | 100.306 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.686.082 RON | 2.697.484 RON | 2.664.188 RON | 12.097 RON | 33.296 RON | 607.822 RON | 487.325 RON | 120.497 RON | −213.456 RON | 821.278 RON | 34.936 RON | 16.666 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.679.489 RON | 2.202.872 RON | 2.344.282 RON | −141.410 RON | −141.410 RON | 505.239 RON | 418.764 RON | 86.475 RON | −415.856 RON | 921.095 RON | 3.426 RON | 15.082 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.445.341 RON | 1.965.549 RON | 2.073.927 RON | −111.376 RON | −108.378 RON | 355.269 RON | 274.760 RON | 80.509 RON | −531.101 RON | 886.370 RON | 7.145 RON | 4.830 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION VALENTIN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−531.101 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−111.376 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 249.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,45 M RON
Rezultat Net 2025
−111,4 K RON
Total Active 2025
355,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 1,69 M RON | 1,51 M RON | 1,46 M RON | 1,69 M RON | 1,68 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 2,95 M RON | 2,56 M RON | 2,20 M RON | 2,23 M RON | 2,70 M RON | 2,20 M RON | 1,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,88 M RON | 2,51 M RON | 2,15 M RON | 2,22 M RON | 2,66 M RON | 2,34 M RON | 2,07 M RON |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 34,8 K RON | 34,0 K RON | 1,5 K RON | 12,1 K RON | −141,4 K RON | −111,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−531.101 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate274,8 K RON (77.3%)
Active circulante80,5 K RON (22.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar68,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 202,29 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 299,24 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 628,3 K RON | 384,8 K RON | 163,3% |
| 2020 | 548,6 K RON | 317,8 K RON | 172,6% |
| 2021 | 482,0 K RON | 276,7 K RON | 174,2% |
| 2022 | 744,2 K RON | 533,3 K RON | 139,6% |
| 2023 | 821,3 K RON | 607,8 K RON | 135,1% |
| 2024 | 921,1 K RON | 505,2 K RON | 182,3% |
| 2025 | 886,4 K RON | 355,3 K RON | 249,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 1,69 M RON | 1,51 M RON | 1,46 M RON | 1,69 M RON | 1,68 M RON | 1,45 M RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 34,8 K RON | 34,0 K RON | 1,5 K RON | 12,1 K RON | −141,4 K RON | −111,4 K RON | ▲ 21,2% |
| Total active | 384,8 K RON | 317,8 K RON | 276,7 K RON | 533,3 K RON | 607,8 K RON | 505,2 K RON | 355,3 K RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | −243,5 K RON | −230,8 K RON | −205,3 K RON | −211,0 K RON | −213,5 K RON | −415,9 K RON | −531,1 K RON | ▼ 27,7% |
| Datorii totale | 628,3 K RON | 548,6 K RON | 482,0 K RON | 744,2 K RON | 821,3 K RON | 921,1 K RON | 886,4 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 3,22 | 2,06 | 2,25 | 0,10 | 0,72 | -8,42 | -7,71 | ▲ 8,4% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 32 | 25 | 40 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 249.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.