TM-AM ROCANINVEST S.R.L.
CUI: 46905520
J13/3518/2022
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46905520
Cod înmatriculare
J13/3518/2022
EUID
ROONRC.J13/3518/2022
Data înmatriculării
2022-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PETRU VULCAN, 42, 900572
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PETRU VULCAN
Număr:
42
Cod poștal:
900572
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.651 RON | −4.651 RON | −4.651 RON | 1.549 RON | 0 RON | 1.549 RON | −4.451 RON | 6.000 RON | 60 RON | 892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 69.896 RON | 69.985 RON | 290.660 RON | −220.675 RON | −220.675 RON | 49.680 RON | 0 RON | 49.680 RON | −225.126 RON | 275.743 RON | 45.242 RON | 4.330 RON | 0 RON | 937 RON | 4 |
| 2024 | 292.260 RON | 292.274 RON | 288.472 RON | 3.802 RON | 3.802 RON | 65.679 RON | 0 RON | 65.679 RON | −221.324 RON | 287.003 RON | 1.873 RON | 63.703 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 127.375 RON | 127.386 RON | 31.913 RON | 90.833 RON | 95.473 RON | 105.474 RON | 0 RON | 105.474 RON | −130.491 RON | 235.965 RON | 9.935 RON | 94.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MINA TĂNASE
administrator
Sat Nicolae Bălcescu, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−130.491 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
127,4 K RON
Rezultat Net 2025
90,8 K RON
Total Active 2025
105,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 69,9 K RON | 292,3 K RON | 127,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 70,0 K RON | 292,3 K RON | 127,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 290,7 K RON | 288,5 K RON | 31,9 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −220,7 K RON | 3,8 K RON | 90,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−130.491 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante105,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,9 K RON
Creanțe94,8 K RON
Numerar758 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,82 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 272 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,0%
Marjă netă
71,3%
ROA
86,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,0 K RON | 1,5 K RON | 387,4% |
| 2023 | 275,7 K RON | 49,7 K RON | 555,0% |
| 2024 | 287,0 K RON | 65,7 K RON | 437,0% |
| 2025 | 236,0 K RON | 105,5 K RON | 223,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 69,9 K RON | 292,3 K RON | 127,4 K RON | ▼ 56,4% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −220,7 K RON | 3,8 K RON | 90,8 K RON | ▲ 2.289,1% |
| Total active | 1,5 K RON | 49,7 K RON | 65,7 K RON | 105,5 K RON | ▲ 60,6% |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | −225,1 K RON | −221,3 K RON | −130,5 K RON | ▲ 41,0% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 275,7 K RON | 287,0 K RON | 236,0 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,18 | 0,23 | 0,45 | ▲ 95,4% |
| Marjă netă (%) | – | -315,72 | 1,30 | 71,31 | ▲ 5.385,4% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.