CLOUD MOUNTAIN COFFEE S.R.L.
CUI: 41794901
J13/3544/2019
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41794901
Cod înmatriculare
J13/3544/2019
EUID
ROONRC.J13/3544/2019
Data înmatriculării
2019-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, M11, 25B, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
M11
Număr:
25B
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 6.396 RON | −6.396 RON | −6.396 RON | 3.623 RON | 238 RON | 3.385 RON | −6.196 RON | 9.819 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.090 RON | −1.090 RON | −1.090 RON | 3.214 RON | 238 RON | 2.976 RON | −7.286 RON | 10.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.214 RON | 238 RON | 2.976 RON | −7.286 RON | 10.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.068 RON | 118.932 RON | −117.864 RON | −117.864 RON | 412.507 RON | 6.129 RON | 406.378 RON | −125.150 RON | 537.657 RON | 383.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.317 RON | 33.317 RON | 225.610 RON | −192.551 RON | −192.293 RON | 479.338 RON | 6.129 RON | 473.209 RON | −317.701 RON | 797.039 RON | 376.013 RON | 14.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 24.698 RON | 24.698 RON | 286.767 RON | −262.069 RON | −262.069 RON | 382.754 RON | 6.129 RON | 376.625 RON | −579.770 RON | 962.524 RON | 350.078 RON | 11.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICA CRISTINEL-SORINEL
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
CREȚU FLORIN
administrator
MUN. TULCEA, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−579.770 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−262.069 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 251.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,7 K RON
Rezultat Net 2024
−262,1 K RON
Total Active 2024
382,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33,3 K RON | 24,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 33,3 K RON | 24,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,4 K RON | 1,1 K RON | 0 RON | 118,9 K RON | 225,6 K RON | 286,8 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −1,1 K RON | 0 RON | −117,9 K RON | −192,6 K RON | −262,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−579.770 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (1.6%)
Active circulante376,6 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri350,1 K RON
Creanțe11,7 K RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5.174 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,11 |
| Durata încasare (zile) | 173 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.061,1%
Marjă netă
-1.061,1%
ROA
-68,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,8 K RON | 3,6 K RON | 271,0% |
| 2020 | 10,5 K RON | 3,2 K RON | 326,7% |
| 2021 | 10,5 K RON | 3,2 K RON | 326,7% |
| 2022 | 537,7 K RON | 412,5 K RON | 130,3% |
| 2023 | 797,0 K RON | 479,3 K RON | 166,3% |
| 2024 | 962,5 K RON | 382,8 K RON | 251,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33,3 K RON | 24,7 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −1,1 K RON | 0 RON | −117,9 K RON | −192,6 K RON | −262,1 K RON | ▼ 36,1% |
| Total active | 3,6 K RON | 3,2 K RON | 3,2 K RON | 412,5 K RON | 479,3 K RON | 382,8 K RON | ▼ 20,1% |
| Capitaluri proprii | −6,2 K RON | −7,3 K RON | −7,3 K RON | −125,2 K RON | −317,7 K RON | −579,8 K RON | ▼ 82,5% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 10,5 K RON | 10,5 K RON | 537,7 K RON | 797,0 K RON | 962,5 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,28 | 0,28 | 0,76 | 0,59 | 0,39 | ▼ 34,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -577,94 | -1.061,09 | ▼ 83,6% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 27 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 251.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.