RBK LCD CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 46917045
J13/3550/2022
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46917045
Cod înmatriculare
J13/3550/2022
EUID
ROONRC.J13/3550/2022
Data înmatriculării
2022-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 231, TS14A, A, 6, 37, 900647, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOMIS
Număr:
231
Bloc:
TS14A
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
37
Cod poștal:
900647
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 844 RON | 11.586 RON | −10.742 RON | −10.742 RON | 94.665 RON | 86.108 RON | 8.557 RON | −10.542 RON | 105.207 RON | 0 RON | 1.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.588 RON | 20.675 RON | 47.342 RON | −26.667 RON | −26.667 RON | 93.950 RON | 86.108 RON | 7.842 RON | −37.209 RON | 131.159 RON | 0 RON | 8.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.600 RON | 9.936 RON | 20.381 RON | −11.600 RON | −10.445 RON | 71.882 RON | 68.886 RON | 2.996 RON | −48.809 RON | 120.691 RON | 0 RON | 2.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEONTE CĂTĂLIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−48.809 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.600 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,6 K RON
Rezultat Net 2024
−11,6 K RON
Total Active 2024
71,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,6 K RON | 9,6 K RON |
| Venituri totale | 844 RON | 20,7 K RON | 9,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 47,3 K RON | 20,4 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −26,7 K RON | −11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−48.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,9 K RON (95.8%)
Active circulante3,0 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,9 K RON
Numerar81 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,29 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,8%
Marjă netă
-120,8%
ROA
-16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 105,2 K RON | 94,7 K RON | 111,1% |
| 2023 | 131,2 K RON | 94,0 K RON | 139,6% |
| 2024 | 120,7 K RON | 71,9 K RON | 167,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,6 K RON | 9,6 K RON | ▼ 53,4% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −26,7 K RON | −11,6 K RON | ▲ 56,5% |
| Total active | 94,7 K RON | 94,0 K RON | 71,9 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | −10,5 K RON | −37,2 K RON | −48,8 K RON | ▼ 31,2% |
| Datorii totale | 105,2 K RON | 131,2 K RON | 120,7 K RON | ▼ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,06 | 0,02 | ▼ 58,5% |
| Marjă netă (%) | – | -129,53 | -120,83 | ▲ 6,7% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.