MTC ONE FABRICS STORE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, M9, 33, 1, 28, 905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 171 RON | −171 RON | −171 RON | 17.135 RON | 947 RON | 16.188 RON | 29 RON | 17.300 RON | 7.133 RON | 204 RON | 0 RON | 194 RON | 0 |
| 2023 | 2.151 RON | 2.151 RON | 8.212 RON | −6.061 RON | −6.061 RON | 9.955 RON | 718 RON | 9.237 RON | −6.032 RON | 16.168 RON | 6.042 RON | 139 RON | 0 RON | 181 RON | 0 |
| 2024 | 189 RON | 189 RON | 3.708 RON | −3.519 RON | −3.519 RON | 9.684 RON | 504 RON | 9.180 RON | −9.551 RON | 19.430 RON | 5.938 RON | 280 RON | 0 RON | 195 RON | 0 |
| 2025 | 189 RON | 189 RON | 854 RON | −665 RON | −665 RON | 6.410 RON | 336 RON | 6.074 RON | −10.216 RON | 16.626 RON | 5.836 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Top format din 669 companii din județul Constanţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−10.216 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−665 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,2 K RON | 189 RON | 189 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,2 K RON | 189 RON | 189 RON |
| Cheltuieli totale | 171 RON | 8,2 K RON | 3,7 K RON | 854 RON |
| Rezultat net | −171 RON | −6,1 K RON | −3,5 K RON | −665 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 11.271 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 386 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,3 K RON | 17,1 K RON | 101,0% |
| 2023 | 16,2 K RON | 10,0 K RON | 162,4% |
| 2024 | 19,4 K RON | 9,7 K RON | 200,6% |
| 2025 | 16,6 K RON | 6,4 K RON | 259,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,2 K RON | 189 RON | 189 RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −171 RON | −6,1 K RON | −3,5 K RON | −665 RON | ▲ 81,1% |
| Total active | 17,1 K RON | 10,0 K RON | 9,7 K RON | 6,4 K RON | ▼ 33,8% |
| Capitaluri proprii | 29 RON | −6,0 K RON | −9,6 K RON | −10,2 K RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 17,3 K RON | 16,2 K RON | 19,4 K RON | 16,6 K RON | ▼ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,57 | 0,47 | 0,37 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | – | -281,78 | -1.861,90 | -351,85 | ▲ 81,1% |
| Scor bonitate | 33 | 17 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.