ARUBA CONCEPT SRL

CUI: 38415498 J13/3576/2017 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38415498

Cod înmatriculare J13/3576/2017

EUID ROONRC.J13/3576/2017

Data înmatriculării 2017-10-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, RĂCHITAŞI, 72, 2, CONSTRUCTIE C1,CAMERA Suprafata de 15,18 MP

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Municipiul Constanţa

Stradă: RĂCHITAŞI

Număr: 72

Etaj: 2

Completare adresă: CONSTRUCTIE C1,CAMERA Suprafata de 15,18 MP

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	0 RON	324 RON	14.278 RON	−13.954 RON	−13.954 RON	2.702.982 RON	1.799.727 RON	903.255 RON	−83.803 RON	2.786.785 RON	0 RON	309.929 RON	0 RON	0
2020	4.771.082 RON	2.927.487 RON	1.582.613 RON	1.297.163 RON	1.344.874 RON	7.085.936 RON	4.915.376 RON	2.170.560 RON	1.213.359 RON	5.733.506 RON	0 RON	1.573.336 RON	139.071 RON	1
2021	4.276.120 RON	2.707.263 RON	567.802 RON	2.096.700 RON	2.139.461 RON	11.074.002 RON	9.639.549 RON	1.434.453 RON	3.310.059 RON	7.484.055 RON	0 RON	707.930 RON	279.888 RON	1
2022	1.247.402 RON	981.531 RON	1.603.090 RON	−634.033 RON	−621.559 RON	12.547.551 RON	11.492.176 RON	1.055.375 RON	2.676.026 RON	8.265.598 RON	0 RON	613.048 RON	1.605.927 RON	1
2023	4.270.753 RON	2.929.244 RON	808.587 RON	1.903.792 RON	2.120.657 RON	10.998.209 RON	10.110.256 RON	887.953 RON	4.579.818 RON	5.705.427 RON	0 RON	724.984 RON	712.964 RON	1
2024	2.040.751 RON	1.416.848 RON	125.195 RON	1.084.986 RON	1.291.653 RON	19.101.112 RON	18.070.295 RON	1.030.817 RON	5.664.804 RON	13.272.268 RON	210.201 RON	633.698 RON	164.040 RON	0
2025	1.618.524 RON	1.016.171 RON	142.846 RON	734.193 RON	873.325 RON	20.779.648 RON	19.016.312 RON	1.763.336 RON	6.398.997 RON	14.504.467 RON	525.463 RON	844.449 RON	−123.816 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

HALEP GEORGE

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

HALEP COSTICĂ

administrator

Comuna Stejaru, Tulcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

1,62 M RON

Rezultat Net 2025

734,2 K RON

Total Active 2025

20,78 M RON

Scor Bonitate

60/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	4,77 M RON	4,28 M RON	1,25 M RON	4,27 M RON	2,04 M RON	1,62 M RON
Venituri totale	324 RON	2,93 M RON	2,71 M RON	981,5 K RON	2,93 M RON	1,42 M RON	1,02 M RON
Cheltuieli totale	14,3 K RON	1,58 M RON	567,8 K RON	1,60 M RON	808,6 K RON	125,2 K RON	142,8 K RON
Rezultat net	−14,0 K RON	1,30 M RON	2,10 M RON	−634,0 K RON	1,90 M RON	1,08 M RON	734,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,52 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,12	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,09	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,43	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,02 M RON (91.5%)

Active circulante1,76 M RON (8.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri525,5 K RON

Creanțe844,4 K RON

Numerar393,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,08
Durata stocaj (zile)	119
Rotație creanțe (ori/an)	1,92
Durata încasare (zile)	190

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

54,0%

Marjă netă

45,4%

ROA

3,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	2,79 M RON	2,70 M RON	103,1%
2020	5,73 M RON	7,09 M RON	80,9%
2021	7,48 M RON	11,07 M RON	67,6%
2022	8,27 M RON	12,55 M RON	65,9%
2023	5,71 M RON	11,00 M RON	51,9%
2024	13,27 M RON	19,10 M RON	69,5%
2025	14,50 M RON	20,78 M RON	69,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	4,77 M RON	4,28 M RON	1,25 M RON	4,27 M RON	2,04 M RON	1,62 M RON	▼ 20,7%
Rezultat net	−14,0 K RON	1,30 M RON	2,10 M RON	−634,0 K RON	1,90 M RON	1,08 M RON	734,2 K RON	▼ 32,3%
Total active	2,70 M RON	7,09 M RON	11,07 M RON	12,55 M RON	11,00 M RON	19,10 M RON	20,78 M RON	▲ 8,8%
Capitaluri proprii	−83,8 K RON	1,21 M RON	3,31 M RON	2,68 M RON	4,58 M RON	5,66 M RON	6,40 M RON	▲ 13,0%
Datorii totale	2,79 M RON	5,73 M RON	7,48 M RON	8,27 M RON	5,71 M RON	13,27 M RON	14,50 M RON	▲ 9,3%
Lichiditate curentă	0,32	0,38	0,19	0,13	0,16	0,08	0,12	▲ 56,5%
Marjă netă (%)	–	27,19	49,03	-50,83	44,58	53,17	45,36	▼ 14,7%
Scor bonitate	22	63	55	25	73	48	60	▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (734,2 K RON).
•Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,52 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.