TEKNIKAS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45162045
J13/3632/2021
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45162045
Cod înmatriculare
J13/3632/2021
EUID
ROONRC.J13/3632/2021
Data înmatriculării
2021-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ION LUCA CARAGIALE, 60, PARTER, 900224, SPAȚIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
60
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
900224
Completare adresă:
SPAȚIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 98.962 RON | 98.962 RON | 29.575 RON | 68.417 RON | 69.387 RON | 108.988 RON | 0 RON | 108.988 RON | 78.417 RON | 30.571 RON | 0 RON | 98.962 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.462.791 RON | 5.462.791 RON | 6.246.514 RON | −816.487 RON | −783.723 RON | 1.709.218 RON | 141.761 RON | 1.567.457 RON | −738.070 RON | 2.463.512 RON | 6.696 RON | 1.475.356 RON | 0 RON | 16.224 RON | 62 |
| 2023 | 6.471.517 RON | 6.471.517 RON | 7.223.820 RON | −752.303 RON | −752.303 RON | 2.026.695 RON | 1.475.167 RON | 551.528 RON | −1.490.373 RON | 3.552.711 RON | 59.517 RON | 478.249 RON | 0 RON | 35.643 RON | 66 |
| 2024 | 2.833.289 RON | 3.020.373 RON | 2.000.512 RON | 1.002.631 RON | 1.019.861 RON | 1.699.240 RON | 1.103.396 RON | 595.844 RON | −487.742 RON | 2.222.625 RON | 52.698 RON | 523.119 RON | 0 RON | 35.643 RON | 12 |
| 2025 | 38.702 RON | 66.566 RON | 717.102 RON | −658.315 RON | −650.536 RON | 1.112.675 RON | 926.288 RON | 186.387 RON | −1.146.057 RON | 2.294.375 RON | 68.016 RON | 107.327 RON | 0 RON | 35.643 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ASLAN YAVUZ
administrator
ISKENDERUN, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.146.057 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−658.315 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,7 K RON
Rezultat Net 2025
−658,3 K RON
Total Active 2025
1,11 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,0 K RON | 5,46 M RON | 6,47 M RON | 2,83 M RON | 38,7 K RON |
| Venituri totale | 99,0 K RON | 5,46 M RON | 6,47 M RON | 3,02 M RON | 66,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,6 K RON | 6,25 M RON | 7,22 M RON | 2,00 M RON | 717,1 K RON |
| Rezultat net | 68,4 K RON | −816,5 K RON | −752,3 K RON | 1,00 M RON | −658,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.146.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate926,3 K RON (83.2%)
Active circulante186,4 K RON (16.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,0 K RON
Creanțe107,3 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,57 |
| Durata stocaj (zile) | 642 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.012 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.680,9%
Marjă netă
-1.701,0%
ROA
-59,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30,6 K RON | 109,0 K RON | 28,1% |
| 2022 | 2,46 M RON | 1,71 M RON | 144,1% |
| 2023 | 3,55 M RON | 2,03 M RON | 175,3% |
| 2024 | 2,22 M RON | 1,70 M RON | 130,8% |
| 2025 | 2,29 M RON | 1,11 M RON | 206,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,0 K RON | 5,46 M RON | 6,47 M RON | 2,83 M RON | 38,7 K RON | ▼ 98,6% |
| Rezultat net | 68,4 K RON | −816,5 K RON | −752,3 K RON | 1,00 M RON | −658,3 K RON | ▼ 165,7% |
| Total active | 109,0 K RON | 1,71 M RON | 2,03 M RON | 1,70 M RON | 1,11 M RON | ▼ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 78,4 K RON | −738,1 K RON | −1,49 M RON | −487,7 K RON | −1,15 M RON | ▼ 135,0% |
| Datorii totale | 30,6 K RON | 2,46 M RON | 3,55 M RON | 2,22 M RON | 2,29 M RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 3,57 | 0,64 | 0,16 | 0,27 | 0,08 | ▼ 69,7% |
| Marjă netă (%) | 69,13 | -14,95 | -11,62 | 35,39 | -1.700,98 | ▼ 4.906,4% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 27 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.