LITTLE SQUARE S.R.L.
CUI: 45162029
J13/3633/2021
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45162029
Cod înmatriculare
J13/3633/2021
EUID
ROONRC.J13/3633/2021
Data înmatriculării
2021-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ROVINE, 33D, 1, CAM.6
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ROVINE
Număr:
33D
Etaj:
1
Completare adresă:
CAM.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 822 RON | 824 RON | 3.709 RON | −2.910 RON | −2.885 RON | 15.359 RON | 3.470 RON | 11.889 RON | −2.410 RON | 17.769 RON | 10.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.203 RON | 49.204 RON | 32.377 RON | 15.381 RON | 16.827 RON | 16.887 RON | 0 RON | 16.887 RON | 12.971 RON | 3.916 RON | 8.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 52.627 RON | 52.628 RON | 47.605 RON | 4.315 RON | 5.023 RON | 10.667 RON | 0 RON | 10.667 RON | 10.003 RON | 664 RON | 5.062 RON | 167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.704 RON | 37.754 RON | 33.137 RON | 3.884 RON | 4.617 RON | 8.926 RON | 0 RON | 8.926 RON | 7.909 RON | 1.017 RON | 4.180 RON | 303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.197 RON | 14.197 RON | 18.584 RON | −4.387 RON | −4.387 RON | 7.118 RON | 0 RON | 7.118 RON | 3.078 RON | 4.040 RON | 3.463 RON | 303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU RALUCA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.387 RON)
Cifra de Afaceri 2025
14,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
7,1 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 822 RON | 49,2 K RON | 52,6 K RON | 37,7 K RON | 14,2 K RON |
| Venituri totale | 824 RON | 49,2 K RON | 52,6 K RON | 37,8 K RON | 14,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 32,4 K RON | 47,6 K RON | 33,1 K RON | 18,6 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 15,4 K RON | 4,3 K RON | 3,9 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe303 RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,10 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,85 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,9%
Marjă netă
-30,9%
ROA
-61,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,8 K RON | 15,4 K RON | 115,7% |
| 2022 | 3,9 K RON | 16,9 K RON | 23,2% |
| 2023 | 664 RON | 10,7 K RON | 6,2% |
| 2024 | 1,0 K RON | 8,9 K RON | 11,4% |
| 2025 | 4,0 K RON | 7,1 K RON | 56,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 822 RON | 49,2 K RON | 52,6 K RON | 37,7 K RON | 14,2 K RON | ▼ 62,3% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 15,4 K RON | 4,3 K RON | 3,9 K RON | −4,4 K RON | ▼ 213,0% |
| Total active | 15,4 K RON | 16,9 K RON | 10,7 K RON | 8,9 K RON | 7,1 K RON | ▼ 20,3% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | 13,0 K RON | 10,0 K RON | 7,9 K RON | 3,1 K RON | ▼ 61,1% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 3,9 K RON | 664 RON | 1,0 K RON | 4,0 K RON | ▲ 297,2% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 4,31 | 16,06 | 8,78 | 1,76 | ▼ 79,9% |
| Marjă netă (%) | -354,01 | 31,26 | 8,20 | 10,30 | -30,90 | ▼ 400,0% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 90 | 80 | 47 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.