NEON TAXI S.R.L.
CUI: 38486863
J13/3699/2017
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38486863
Cod înmatriculare
J13/3699/2017
EUID
ROONRC.J13/3699/2017
Data înmatriculării
2017-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SG. NICOLAE GRINDEANU, 62, E6, A, 9, 900063
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SG. NICOLAE GRINDEANU
Număr:
62
Bloc:
E6
Scară:
A
Apartament:
9
Cod poștal:
900063
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.382 RON | 37.757 RON | 53.618 RON | −16.993 RON | −15.861 RON | 13.156 RON | 11.033 RON | 2.123 RON | −16.922 RON | 30.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.848 RON | 15.923 RON | 7.611 RON | 7.868 RON | 8.312 RON | 21.311 RON | 7.700 RON | 13.611 RON | −9.054 RON | 30.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.694 RON | 14.784 RON | 41.868 RON | −27.313 RON | −27.084 RON | 2.889 RON | 2.700 RON | 189 RON | −11.552 RON | 14.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 20.999 RON | 21.003 RON | 47.788 RON | −26.995 RON | −26.785 RON | 9.082 RON | 2.700 RON | 6.382 RON | −38.546 RON | 47.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPRICĂ MARIAN
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−38.546 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−26.995 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 524.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
21,0 K RON
Rezultat Net 2023
−27,0 K RON
Total Active 2023
9,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 15,8 K RON | 0 RON | 14,7 K RON | 21,0 K RON |
| Venituri totale | 37,8 K RON | 15,9 K RON | 0 RON | 14,8 K RON | 21,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,6 K RON | 7,6 K RON | 0 RON | 41,9 K RON | 47,8 K RON |
| Rezultat net | −17,0 K RON | 7,9 K RON | 0 RON | −27,3 K RON | −27,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 10,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−38.546 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (29.7%)
Active circulante6,4 K RON (70.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-127,6%
Marjă netă
-128,6%
ROA
-297,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,1 K RON | 13,2 K RON | 228,6% |
| 2020 | 30,4 K RON | 21,3 K RON | 142,5% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 14,4 K RON | 2,9 K RON | 499,9% |
| 2023 | 47,6 K RON | 9,1 K RON | 524,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 15,8 K RON | 0 RON | 14,7 K RON | 21,0 K RON | ▲ 42,9% |
| Rezultat net | −17,0 K RON | 7,9 K RON | 0 RON | −27,3 K RON | −27,0 K RON | ▲ 1,2% |
| Total active | 13,2 K RON | 21,3 K RON | 0 RON | 2,9 K RON | 9,1 K RON | ▲ 214,4% |
| Capitaluri proprii | −16,9 K RON | −9,1 K RON | 0 RON | −11,6 K RON | −38,5 K RON | ▼ 233,7% |
| Datorii totale | 30,1 K RON | 30,4 K RON | 0 RON | 14,4 K RON | 47,6 K RON | ▲ 229,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,45 | – | 0,01 | 0,13 | ▲ 922,9% |
| Marjă netă (%) | -57,83 | 49,65 | – | -185,88 | -128,55 | ▲ 30,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 20 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 524.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.