INTERPRESS TODOR COMPANY SRL
CUI: 2424053
J13/3701/1991
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2424053
Cod înmatriculare
J13/3701/1991
EUID
ROONRC.J13/3701/1991
Data înmatriculării
1991-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, Str. ROZELOR, R15, A, P, 1, 8727
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
Str. ROZELOR
Bloc:
R15
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
8727
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 650.925 RON | 651.852 RON | 717.033 RON | −71.700 RON | −65.181 RON | 817.592 RON | 87.219 RON | 730.373 RON | −8.816 RON | 826.408 RON | 711.336 RON | 9.690 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 503.138 RON | 516.538 RON | 612.714 RON | −101.207 RON | −96.176 RON | 780.327 RON | 64.293 RON | 716.034 RON | −110.023 RON | 890.350 RON | 708.286 RON | 1.221 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 462.018 RON | 462.858 RON | 518.086 RON | −58.226 RON | −55.228 RON | 691.434 RON | 42.852 RON | 648.582 RON | −168.249 RON | 859.683 RON | 633.140 RON | 1.148 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 332.605 RON | 954.747 RON | 460.832 RON | 484.368 RON | 493.915 RON | 1.126.287 RON | 17.036 RON | 1.109.251 RON | 316.120 RON | 810.167 RON | 466.634 RON | 498.409 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 290.205 RON | 347.958 RON | 402.692 RON | −58.214 RON | −54.734 RON | 478.996 RON | 17.036 RON | 461.960 RON | 257.905 RON | 436.391 RON | 412.092 RON | 34.867 RON | 0 RON | 215.300 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODOR RAREŞ
administrator
Loc. Zărneşti, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−58.214 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
290,2 K RON
Rezultat Net 2023
−58,2 K RON
Total Active 2023
479,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650,9 K RON | 503,1 K RON | 462,0 K RON | 332,6 K RON | 290,2 K RON |
| Venituri totale | 651,9 K RON | 516,5 K RON | 462,9 K RON | 954,7 K RON | 348,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 717,0 K RON | 612,7 K RON | 518,1 K RON | 460,8 K RON | 402,7 K RON |
| Rezultat net | −71,7 K RON | −101,2 K RON | −58,2 K RON | 484,4 K RON | −58,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 180,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,0 K RON (3.6%)
Active circulante462,0 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri412,1 K RON
Creanțe34,9 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,70 |
| Durata stocaj (zile) | 518 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,32 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,9%
Marjă netă
-20,1%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 826,4 K RON | 817,6 K RON | 101,1% |
| 2020 | 890,4 K RON | 780,3 K RON | 114,1% |
| 2021 | 859,7 K RON | 691,4 K RON | 124,3% |
| 2022 | 810,2 K RON | 1,13 M RON | 71,9% |
| 2023 | 436,4 K RON | 479,0 K RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650,9 K RON | 503,1 K RON | 462,0 K RON | 332,6 K RON | 290,2 K RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | −71,7 K RON | −101,2 K RON | −58,2 K RON | 484,4 K RON | −58,2 K RON | ▼ 112,0% |
| Total active | 817,6 K RON | 780,3 K RON | 691,4 K RON | 1,13 M RON | 479,0 K RON | ▼ 57,5% |
| Capitaluri proprii | −8,8 K RON | −110,0 K RON | −168,2 K RON | 316,1 K RON | 257,9 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 826,4 K RON | 890,4 K RON | 859,7 K RON | 810,2 K RON | 436,4 K RON | ▼ 46,1% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,80 | 0,75 | 1,37 | 1,06 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | -11,02 | -20,12 | -12,60 | 145,63 | -20,06 | ▼ 113,8% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 24 | 75 | 47 | ▼ 37,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.