CITOPAP SRL
CUI: 18152923
J13/3701/2005
SRL
Constanţa, Loc. Olimp, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18152923
Cod înmatriculare
J13/3701/2005
EUID
ROONRC.J13/3701/2005
Data înmatriculării
2005-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Olimp, Municipiul Mangalia, Str. TRANDAFIRILOR, C2, 3, 316
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Olimp, Municipiul Mangalia
Sector:
0
Stradă:
Str. TRANDAFIRILOR
Bloc:
C2
Etaj:
3
Apartament:
316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.657 RON | 307.024 RON | 363.800 RON | −59.845 RON | −56.776 RON | 436.579 RON | 49.708 RON | 386.871 RON | −73.897 RON | 510.476 RON | 34.177 RON | 257.113 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 153.637 RON | 154.803 RON | 283.266 RON | −129.969 RON | −128.463 RON | 242.449 RON | 40.126 RON | 202.323 RON | −203.866 RON | 446.315 RON | 58.634 RON | 56.948 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 289.157 RON | 289.160 RON | 404.530 RON | −118.262 RON | −115.370 RON | 146.665 RON | 30.544 RON | 116.121 RON | −322.127 RON | 468.792 RON | 0 RON | 70.697 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 412.048 RON | 412.056 RON | 392.605 RON | 15.330 RON | 19.451 RON | 258.461 RON | 115.185 RON | 143.276 RON | −306.797 RON | 592.321 RON | 0 RON | 104.671 RON | 0 RON | 27.063 RON | 6 |
| 2023 | 582.539 RON | 582.546 RON | 557.728 RON | 18.993 RON | 24.818 RON | 425.230 RON | 264.205 RON | 161.025 RON | −287.804 RON | 713.034 RON | 10.420 RON | 118.622 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU LILIANA
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−287.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
582,5 K RON
Rezultat Net 2023
19,0 K RON
Total Active 2023
425,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,7 K RON | 153,6 K RON | 289,2 K RON | 412,0 K RON | 582,5 K RON |
| Venituri totale | 307,0 K RON | 154,8 K RON | 289,2 K RON | 412,1 K RON | 582,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 363,8 K RON | 283,3 K RON | 404,5 K RON | 392,6 K RON | 557,7 K RON |
| Rezultat net | −59,8 K RON | −130,0 K RON | −118,3 K RON | 15,3 K RON | 19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 627,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−287.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate264,2 K RON (62.1%)
Active circulante161,0 K RON (37.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,4 K RON
Creanțe118,6 K RON
Numerar32,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,91 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,91 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,3%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 510,5 K RON | 436,6 K RON | 116,9% |
| 2020 | 446,3 K RON | 242,4 K RON | 184,1% |
| 2021 | 468,8 K RON | 146,7 K RON | 319,6% |
| 2022 | 592,3 K RON | 258,5 K RON | 229,2% |
| 2023 | 713,0 K RON | 425,2 K RON | 167,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,7 K RON | 153,6 K RON | 289,2 K RON | 412,0 K RON | 582,5 K RON | ▲ 41,4% |
| Rezultat net | −59,8 K RON | −130,0 K RON | −118,3 K RON | 15,3 K RON | 19,0 K RON | ▲ 23,9% |
| Total active | 436,6 K RON | 242,4 K RON | 146,7 K RON | 258,5 K RON | 425,2 K RON | ▲ 64,5% |
| Capitaluri proprii | −73,9 K RON | −203,9 K RON | −322,1 K RON | −306,8 K RON | −287,8 K RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 510,5 K RON | 446,3 K RON | 468,8 K RON | 592,3 K RON | 713,0 K RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,45 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -27,37 | -84,59 | -40,90 | 3,72 | 3,26 | ▼ 12,4% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 27 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (19,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 627,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.