TERMO MAX SRL
CUI: 19493074
J13/3743/2006
SRL
Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19493074
Cod înmatriculare
J13/3743/2006
EUID
ROONRC.J13/3743/2006
Data înmatriculării
2006-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu, Str. CISMELEI, 51
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Sector:
0
Stradă:
Str. CISMELEI
Număr:
51
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 466.388 RON | 466.461 RON | 347.029 RON | 114.548 RON | 119.432 RON | 418.696 RON | 28.163 RON | 390.533 RON | 368.062 RON | 50.634 RON | 21.192 RON | 360.771 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 552.273 RON | 552.016 RON | 691.660 RON | −143.630 RON | −139.644 RON | 568.867 RON | 25.980 RON | 542.887 RON | 224.432 RON | 344.435 RON | 266.104 RON | 274.012 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.542.761 RON | 1.543.446 RON | 1.421.701 RON | 108.168 RON | 121.745 RON | 996.907 RON | 148.116 RON | 848.791 RON | 332.600 RON | 664.307 RON | 461.055 RON | 363.878 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.111.943 RON | 1.114.048 RON | 1.167.037 RON | −64.129 RON | −52.989 RON | 1.065.151 RON | 171.704 RON | 893.447 RON | 268.470 RON | 796.681 RON | 399.549 RON | 482.516 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.019.712 RON | 1.019.735 RON | 1.094.758 RON | −85.220 RON | −75.023 RON | 793.865 RON | 255.980 RON | 537.885 RON | 183.251 RON | 610.614 RON | 265.226 RON | 251.641 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 460.281 RON | 459.791 RON | 630.793 RON | −179.121 RON | −171.002 RON | 559.083 RON | 239.672 RON | 319.411 RON | 4.130 RON | 554.953 RON | 230.138 RON | 81.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 199.551 RON | 298.551 RON | 370.610 RON | −75.045 RON | −72.059 RON | 394.178 RON | 214.627 RON | 179.551 RON | −70.915 RON | 465.093 RON | 131.453 RON | 31.325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TULBA DANUT
administrator
CONSTANTA,JUD.CONSTANTA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−70.915 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.045 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
199,6 K RON
Rezultat Net 2025
−75,0 K RON
Total Active 2025
394,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 466,4 K RON | 552,3 K RON | 1,54 M RON | 1,11 M RON | 1,02 M RON | 460,3 K RON | 199,6 K RON |
| Venituri totale | 466,5 K RON | 552,0 K RON | 1,54 M RON | 1,11 M RON | 1,02 M RON | 459,8 K RON | 298,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 347,0 K RON | 691,7 K RON | 1,42 M RON | 1,17 M RON | 1,09 M RON | 630,8 K RON | 370,6 K RON |
| Rezultat net | 114,5 K RON | −143,6 K RON | 108,2 K RON | −64,1 K RON | −85,2 K RON | −179,1 K RON | −75,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 549,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.915 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate214,6 K RON (54.4%)
Active circulante179,6 K RON (45.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131,5 K RON
Creanțe31,3 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,52 |
| Durata stocaj (zile) | 240 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,37 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,1%
Marjă netă
-37,6%
ROA
-19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,6 K RON | 418,7 K RON | 12,1% |
| 2020 | 344,4 K RON | 568,9 K RON | 60,6% |
| 2021 | 664,3 K RON | 996,9 K RON | 66,6% |
| 2022 | 796,7 K RON | 1,07 M RON | 74,8% |
| 2023 | 610,6 K RON | 793,9 K RON | 76,9% |
| 2024 | 555,0 K RON | 559,1 K RON | 99,3% |
| 2025 | 465,1 K RON | 394,2 K RON | 118,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 466,4 K RON | 552,3 K RON | 1,54 M RON | 1,11 M RON | 1,02 M RON | 460,3 K RON | 199,6 K RON | ▼ 56,6% |
| Rezultat net | 114,5 K RON | −143,6 K RON | 108,2 K RON | −64,1 K RON | −85,2 K RON | −179,1 K RON | −75,0 K RON | ▲ 58,1% |
| Total active | 418,7 K RON | 568,9 K RON | 996,9 K RON | 1,07 M RON | 793,9 K RON | 559,1 K RON | 394,2 K RON | ▼ 29,5% |
| Capitaluri proprii | 368,1 K RON | 224,4 K RON | 332,6 K RON | 268,5 K RON | 183,3 K RON | 4,1 K RON | −70,9 K RON | ▼ 1.817,1% |
| Datorii totale | 50,6 K RON | 344,4 K RON | 664,3 K RON | 796,7 K RON | 610,6 K RON | 555,0 K RON | 465,1 K RON | ▼ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 7,71 | 1,58 | 1,28 | 1,12 | 0,88 | 0,58 | 0,39 | ▼ 32,9% |
| Marjă netă (%) | 24,56 | -26,01 | 7,01 | -5,77 | -8,36 | -38,92 | -37,61 | ▲ 3,4% |
| Scor bonitate | 87 | 54 | 75 | 37 | 30 | 23 | 19 | ▼ 17,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 549,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.