BIDAY OTMEK S.R.L.
CUI: 41894722
J13/3744/2019
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41894722
Cod înmatriculare
J13/3744/2019
EUID
ROONRC.J13/3744/2019
Data înmatriculării
2019-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, CALEA DOBROGEI, 133A, LOT 1/1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
CALEA DOBROGEI
Număr:
133A
Completare adresă:
LOT 1/1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 265.311 RON | 265.526 RON | 268.170 RON | −5.300 RON | −2.644 RON | 28.937 RON | 0 RON | 28.937 RON | −5.100 RON | 34.037 RON | 21.816 RON | 6.182 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 181.503 RON | 181.503 RON | 206.395 RON | −26.702 RON | −24.892 RON | 139.996 RON | 0 RON | 139.996 RON | −31.802 RON | 171.798 RON | 96.178 RON | 6.181 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 294.531 RON | 294.531 RON | 436.586 RON | −149.942 RON | −142.055 RON | 128.959 RON | 4.041 RON | 124.918 RON | −186.100 RON | 315.059 RON | 76.756 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOGEA METIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−186.100 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−149.942 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 244.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
294,5 K RON
Rezultat Net 2024
−149,9 K RON
Total Active 2024
129,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,3 K RON | 181,5 K RON | 294,5 K RON |
| Venituri totale | 265,5 K RON | 181,5 K RON | 294,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 268,2 K RON | 206,4 K RON | 436,6 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −26,7 K RON | −149,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 276,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−186.100 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (3.1%)
Active circulante124,9 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,8 K RON
Creanțe1 RON
Numerar48,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,84 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 294.531,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,2%
Marjă netă
-50,9%
ROA
-116,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 34,0 K RON | 28,9 K RON | 117,6% |
| 2023 | 171,8 K RON | 140,0 K RON | 122,7% |
| 2024 | 315,1 K RON | 129,0 K RON | 244,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,3 K RON | 181,5 K RON | 294,5 K RON | ▲ 62,3% |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −26,7 K RON | −149,9 K RON | ▼ 461,5% |
| Total active | 28,9 K RON | 140,0 K RON | 129,0 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | −31,8 K RON | −186,1 K RON | ▼ 485,2% |
| Datorii totale | 34,0 K RON | 171,8 K RON | 315,1 K RON | ▲ 83,4% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,81 | 0,40 | ▼ 51,3% |
| Marjă netă (%) | -2,00 | -14,71 | -50,91 | ▼ 246,1% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 244.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.