THELION CORP S.A.
CUI: 38853455
J13/379/2018
SA
Constanţa, Municipiul Constanţa
Mandat cenzori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38853455
Cod înmatriculare
J13/379/2018
EUID
ROONRC.J13/379/2018
Data înmatriculării
2018-02-13
Formă juridică
SA
Stare
Mandat cenzori expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, LUPTĂTORI, 18, 900255
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
LUPTĂTORI
Număr:
18
Cod poștal:
900255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.406.429 RON | 3.411.687 RON | 3.412.243 RON | −602 RON | −556 RON | 793.003 RON | 0 RON | 793.003 RON | 1.380 RON | 791.623 RON | 0 RON | 709.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 11.741 RON | 5.903 RON | 5.838 RON | 5.838 RON | 792.939 RON | 0 RON | 792.939 RON | 7.218 RON | 785.721 RON | 0 RON | 709.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 3.927 RON | 12.373 RON | −8.446 RON | −8.446 RON | 792.939 RON | 0 RON | 792.939 RON | −1.228 RON | 794.167 RON | 0 RON | 709.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 9.610 RON | 25.198 RON | −15.588 RON | −15.588 RON | 797.675 RON | 0 RON | 797.675 RON | −16.816 RON | 814.491 RON | 0 RON | 711.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 9.610 RON | 25.198 RON | −15.588 RON | −15.588 RON | 797.675 RON | 0 RON | 797.675 RON | −16.816 RON | 814.491 RON | 0 RON | 711.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 9.610 RON | 25.198 RON | −15.588 RON | −15.588 RON | 797.675 RON | 0 RON | 797.675 RON | −16.816 RON | 814.491 RON | 0 RON | 711.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCACI DRAGOȘ CĂTĂLIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.816 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.588 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−15,6 K RON
Total Active 2024
797,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,41 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,41 M RON | 11,7 K RON | 3,9 K RON | 9,6 K RON | 9,6 K RON | 9,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,41 M RON | 5,9 K RON | 12,4 K RON | 25,2 K RON | 25,2 K RON | 25,2 K RON |
| Rezultat net | −602 RON | 5,8 K RON | −8,4 K RON | −15,6 K RON | −15,6 K RON | −15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.816 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante797,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe711,3 K RON
Numerar86,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 791,6 K RON | 793,0 K RON | 99,8% |
| 2020 | 785,7 K RON | 792,9 K RON | 99,1% |
| 2021 | 794,2 K RON | 792,9 K RON | 100,2% |
| 2022 | 814,5 K RON | 797,7 K RON | 102,1% |
| 2023 | 814,5 K RON | 797,7 K RON | 102,1% |
| 2024 | 814,5 K RON | 797,7 K RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,41 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −602 RON | 5,8 K RON | −8,4 K RON | −15,6 K RON | −15,6 K RON | −15,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 793,0 K RON | 792,9 K RON | 792,9 K RON | 797,7 K RON | 797,7 K RON | 797,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 7,2 K RON | −1,2 K RON | −16,8 K RON | −16,8 K RON | −16,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 791,6 K RON | 785,7 K RON | 794,2 K RON | 814,5 K RON | 814,5 K RON | 814,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -0,02 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 48 | 20 | 20 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.