KILIZA YILMAZ GROUP S.R.L.
CUI: 47044780
J13/3809/2022
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47044780
Cod înmatriculare
J13/3809/2022
EUID
ROONRC.J13/3809/2022
Data înmatriculării
2022-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CORBULUI, 3, A, 5, 59, 900287, CORP 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CORBULUI
Număr:
3
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
59
Cod poștal:
900287
Completare adresă:
CORP 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18.000 RON | 26.463 RON | 2.029 RON | 23.640 RON | 24.434 RON | 24.634 RON | 8.330 RON | 16.304 RON | 23.840 RON | 794 RON | 0 RON | 1.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 71.790 RON | 71.790 RON | 141.789 RON | −73.729 RON | −69.999 RON | 43.048 RON | 8.304 RON | 34.744 RON | −49.889 RON | 92.937 RON | 730 RON | 7.395 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
YILMAZ MUDEBBIR ALI
administrator
KILIS, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 2441 Producția metalelor prețioase
- 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8292 Activități de ambalare
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−49.889 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−73.729 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
71,8 K RON
Rezultat Net 2023
−73,7 K RON
Total Active 2023
43,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 71,8 K RON |
| Venituri totale | 26,5 K RON | 71,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 141,8 K RON |
| Rezultat net | 23,6 K RON | −73,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 125,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−49.889 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,3 K RON (19.3%)
Active circulante34,7 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri730 RON
Creanțe7,4 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,34 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,71 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,5%
Marjă netă
-102,7%
ROA
-171,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 794 RON | 24,6 K RON | 3,2% |
| 2023 | 92,9 K RON | 43,0 K RON | 215,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 71,8 K RON | ▲ 298,8% |
| Rezultat net | 23,6 K RON | −73,7 K RON | ▼ 411,9% |
| Total active | 24,6 K RON | 43,0 K RON | ▲ 74,8% |
| Capitaluri proprii | 23,8 K RON | −49,9 K RON | ▼ 309,3% |
| Datorii totale | 794 RON | 92,9 K RON | ▲ 11.604,9% |
| Lichiditate curentă | 20,53 | 0,37 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | 131,33 | -102,70 | ▼ 178,2% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.