EXCLUSIV LINE SHIPPING S.R.L.
CUI: 42242247
J13/386/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42242247
Cod înmatriculare
J13/386/2020
EUID
ROONRC.J13/386/2020
Data înmatriculării
2020-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CARAIMAN, 15, 1-ANEXA, PAVILION ADMINISTRATIV, BIROUL 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CARAIMAN
Număr:
15
Etaj:
1-ANEXA
Completare adresă:
PAVILION ADMINISTRATIV, BIROUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 243.099 RON | 243.099 RON | 246.621 RON | −10.814 RON | −3.522 RON | 4.551 RON | 96 RON | 4.455 RON | −10.614 RON | 15.165 RON | 0 RON | 3.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 162.918 RON | 164.448 RON | 156.340 RON | 3.175 RON | 8.108 RON | 46.633 RON | 0 RON | 46.633 RON | −7.439 RON | 54.072 RON | 0 RON | 44.536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.509.732 RON | 1.524.659 RON | 875.055 RON | 633.525 RON | 649.604 RON | 359.105 RON | 6.714 RON | 352.391 RON | 17.391 RON | 341.714 RON | 77.490 RON | 243.650 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICLĂUȘ LUCIAN-ȘTEFAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi maritime și costiere de marfă
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,51 M RON
Rezultat Net 2022
633,5 K RON
Total Active 2022
359,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,1 K RON | 162,9 K RON | 1,51 M RON |
| Venituri totale | 243,1 K RON | 164,4 K RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 246,6 K RON | 156,3 K RON | 875,1 K RON |
| Rezultat net | −10,8 K RON | 3,2 K RON | 633,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (1.9%)
Active circulante352,4 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,5 K RON
Creanțe243,7 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,48 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,20 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,0%
Marjă netă
42,0%
ROA
176,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,2 K RON | 4,6 K RON | 333,2% |
| 2021 | 54,1 K RON | 46,6 K RON | 116,0% |
| 2022 | 341,7 K RON | 359,1 K RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,1 K RON | 162,9 K RON | 1,51 M RON | ▲ 826,7% |
| Rezultat net | −10,8 K RON | 3,2 K RON | 633,5 K RON | ▲ 19.853,5% |
| Total active | 4,6 K RON | 46,6 K RON | 359,1 K RON | ▲ 670,1% |
| Capitaluri proprii | −10,6 K RON | −7,4 K RON | 17,4 K RON | ▲ 333,8% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 54,1 K RON | 341,7 K RON | ▲ 532,0% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,86 | 1,03 | ▲ 19,6% |
| Marjă netă (%) | -4,45 | 1,95 | 41,96 | ▲ 2.051,8% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 73 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (633,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.