DOCAS OMFS S.R.L.
CUI: 41963814
J13/3864/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41963814
Cod înmatriculare
J13/3864/2019
EUID
ROONRC.J13/3864/2019
Data înmatriculării
2019-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, LILIACULUI, 1A, P, 900008
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
LILIACULUI
Număr:
1A
Etaj:
P
Cod poștal:
900008
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1 RON | −1 RON | −1 RON | 199 RON | 0 RON | 199 RON | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.972 RON | 22.557 RON | 14.740 RON | 7.161 RON | 7.817 RON | 20.097 RON | 8.781 RON | 11.316 RON | 7.360 RON | 3.956 RON | 0 RON | 0 RON | 8.781 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 44.327 RON | 46.682 RON | 29.011 RON | 16.268 RON | 17.671 RON | 43.189 RON | 21.458 RON | 21.731 RON | 23.629 RON | 506 RON | 79 RON | 0 RON | 19.054 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.349 RON | 20.098 RON | 20.410 RON | −918 RON | −312 RON | 89.174 RON | 18.381 RON | 70.793 RON | 12.711 RON | 60.158 RON | 0 RON | 0 RON | 16.305 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 150.713 RON | 153.462 RON | 87.963 RON | 54.413 RON | 65.499 RON | 143.991 RON | 122.295 RON | 21.696 RON | 56.254 RON | 74.227 RON | 0 RON | 0 RON | 13.556 RON | 46 RON | 1 |
| 2024 | 600.290 RON | 603.039 RON | 159.131 RON | 428.042 RON | 443.908 RON | 761.461 RON | 354.375 RON | 407.086 RON | 484.296 RON | 266.812 RON | 0 RON | 227.277 RON | 10.806 RON | 453 RON | 1 |
| 2025 | 396.026 RON | 398.775 RON | 235.718 RON | 152.602 RON | 163.057 RON | 454.032 RON | 370.750 RON | 83.282 RON | 152.856 RON | 293.412 RON | 0 RON | 30.007 RON | 8.057 RON | 293 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÂRBU ALEXANDRU-IONUȚ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
396,0 K RON
Rezultat Net 2025
152,6 K RON
Total Active 2025
454,0 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,0 K RON | 44,3 K RON | 17,3 K RON | 150,7 K RON | 600,3 K RON | 396,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 22,6 K RON | 46,7 K RON | 20,1 K RON | 153,5 K RON | 603,0 K RON | 398,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1 RON | 14,7 K RON | 29,0 K RON | 20,4 K RON | 88,0 K RON | 159,1 K RON | 235,7 K RON |
| Rezultat net | −1 RON | 7,2 K RON | 16,3 K RON | −918 RON | 54,4 K RON | 428,0 K RON | 152,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 526,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate370,8 K RON (81.7%)
Active circulante83,3 K RON (18.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,0 K RON
Numerar53,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,20 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,2%
Marjă netă
38,5%
ROA
33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 199 RON | 0,0% |
| 2020 | 4,0 K RON | 20,1 K RON | 19,7% |
| 2021 | 506 RON | 43,2 K RON | 1,2% |
| 2022 | 60,2 K RON | 89,2 K RON | 67,5% |
| 2023 | 74,2 K RON | 144,0 K RON | 51,6% |
| 2024 | 266,8 K RON | 761,5 K RON | 35,0% |
| 2025 | 293,4 K RON | 454,0 K RON | 64,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,0 K RON | 44,3 K RON | 17,3 K RON | 150,7 K RON | 600,3 K RON | 396,0 K RON | ▼ 34,0% |
| Rezultat net | −1 RON | 7,2 K RON | 16,3 K RON | −918 RON | 54,4 K RON | 428,0 K RON | 152,6 K RON | ▼ 64,3% |
| Total active | 199 RON | 20,1 K RON | 43,2 K RON | 89,2 K RON | 144,0 K RON | 761,5 K RON | 454,0 K RON | ▼ 40,4% |
| Capitaluri proprii | 199 RON | 7,4 K RON | 23,6 K RON | 12,7 K RON | 56,3 K RON | 484,3 K RON | 152,9 K RON | ▼ 68,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 4,0 K RON | 506 RON | 60,2 K RON | 74,2 K RON | 266,8 K RON | 293,4 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | – | 2,86 | 42,95 | 1,18 | 0,29 | 1,53 | 0,28 | ▼ 81,4% |
| Marjă netă (%) | – | 32,59 | 36,70 | -5,29 | 36,10 | 71,31 | 38,53 | ▼ 46,0% |
| Scor bonitate | 47 | 82 | 100 | 37 | 68 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (152,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 526,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.