DIS EXPERT CONSULTING S.R.L.

CUI: 45276988 J13/3887/2021 SRL Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45276988
Cod înmatriculare J13/3887/2021
EUID ROONRC.J13/3887/2021
Data înmatriculării 2021-11-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 21 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, TRANSFORMATORULUI, 10, CAM. 3

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Stradă: TRANSFORMATORULUI
Număr: 10
Completare adresă: CAM. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 19.686 RON 19.686 RON 5.081 RON 14.408 RON 14.605 RON 21.272 RON 0 RON 21.272 RON 14.608 RON 6.664 RON 0 RON 19.686 RON 0 RON 0 RON 0
2022 383.254 RON 383.254 RON 141.244 RON 237.629 RON 242.010 RON 358.086 RON 0 RON 358.086 RON 252.237 RON 105.849 RON 0 RON 19.181 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.023.006 RON 1.188.116 RON 1.340.607 RON −162.721 RON −152.491 RON 351.888 RON 0 RON 351.888 RON −162.481 RON 514.369 RON 0 RON 299.061 RON 0 RON 0 RON 24
2024 97.779 RON 116.040 RON 1.055.033 RON −938.993 RON −938.993 RON 7.965 RON 0 RON 7.965 RON −1.101.474 RON 1.109.439 RON 0 RON 63.729 RON 0 RON 0 RON 21
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIMA IONELA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.101.474 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−938.993 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 13928.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
97,8 K RON
Rezultat Net 2024
−939,0 K RON
Total Active 2024
8,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 19,7 K RON 383,3 K RON 1,02 M RON 97,8 K RON
Venituri totale 19,7 K RON 383,3 K RON 1,19 M RON 116,0 K RON
Cheltuieli totale 5,1 K RON 141,2 K RON 1,34 M RON 1,06 M RON
Rezultat net 14,4 K RON 237,6 K RON −162,7 K RON −939,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 599,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.101.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe63,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,53
Durata încasare (zile) 238

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-960,3%
Marjă netă
-960,3%
ROA
-11.789,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,7 K RON 21,3 K RON 31,3%
2022 105,8 K RON 358,1 K RON 29,6%
2023 514,4 K RON 351,9 K RON 146,2%
2024 1,11 M RON 8,0 K RON 13.928,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 19,7 K RON 383,3 K RON 1,02 M RON 97,8 K RON ▼ 90,4%
Rezultat net 14,4 K RON 237,6 K RON −162,7 K RON −939,0 K RON ▼ 477,1%
Total active 21,3 K RON 358,1 K RON 351,9 K RON 8,0 K RON ▼ 97,7%
Capitaluri proprii 14,6 K RON 252,2 K RON −162,5 K RON −1,10 M RON ▼ 577,9%
Datorii totale 6,7 K RON 105,8 K RON 514,4 K RON 1,11 M RON ▲ 115,7%
Lichiditate curentă 3,19 3,38 0,68 0,01 ▼ 98,9%
Marjă netă (%) 73,19 62,00 -15,91 -960,32 ▼ 5.936,0%
Scor bonitate 87 100 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 599,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 13928.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.