INTERSEA SHIPPING AGENCY S.R.L.
CUI: 38862771
J13/391/2018
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38862771
Cod înmatriculare
J13/391/2018
EUID
ROONRC.J13/391/2018
Data înmatriculării
2018-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, HENRY COANDĂ, 9, P, zona Palazu Mare
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
HENRY COANDĂ
Număr:
9
Etaj:
P
Completare adresă:
zona Palazu Mare
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.581 RON | 64.823 RON | 51.050 RON | 12.651 RON | 13.773 RON | 89.296 RON | 53.324 RON | 35.972 RON | 38.828 RON | 50.633 RON | 0 RON | 1.472 RON | 0 RON | 165 RON | 2 |
| 2020 | 84.469 RON | 86.435 RON | 111.280 RON | −25.637 RON | −24.845 RON | 82.073 RON | 45.634 RON | 36.439 RON | 13.191 RON | 68.965 RON | 0 RON | 5.586 RON | 0 RON | 83 RON | 2 |
| 2021 | 76.526 RON | 78.664 RON | 87.954 RON | −10.041 RON | −9.290 RON | 89.583 RON | 37.884 RON | 51.699 RON | 3.150 RON | 86.433 RON | 0 RON | 7.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 39.994 RON | 43.676 RON | 99.646 RON | −56.709 RON | −55.970 RON | 68.586 RON | 29.737 RON | 38.849 RON | −53.560 RON | 122.146 RON | 0 RON | 7.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 37.761 RON | 39.488 RON | 54.977 RON | −15.489 RON | −15.489 RON | 58.541 RON | 28.183 RON | 30.358 RON | −69.049 RON | 127.590 RON | 0 RON | 7.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.950 RON | 24.098 RON | 41.421 RON | −17.323 RON | −17.323 RON | 44.060 RON | 28.181 RON | 15.879 RON | −86.372 RON | 130.432 RON | 0 RON | 7.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VANCEA MIHAI-CONSTANTIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−86.372 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.323 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 296% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,0 K RON
Rezultat Net 2024
−17,3 K RON
Total Active 2024
44,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,6 K RON | 84,5 K RON | 76,5 K RON | 40,0 K RON | 37,8 K RON | 24,0 K RON |
| Venituri totale | 64,8 K RON | 86,4 K RON | 78,7 K RON | 43,7 K RON | 39,5 K RON | 24,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,1 K RON | 111,3 K RON | 88,0 K RON | 99,6 K RON | 55,0 K RON | 41,4 K RON |
| Rezultat net | 12,7 K RON | −25,6 K RON | −10,0 K RON | −56,7 K RON | −15,5 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−86.372 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,2 K RON (64%)
Active circulante15,9 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,9 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,02 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,3%
Marjă netă
-72,3%
ROA
-39,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,6 K RON | 89,3 K RON | 56,7% |
| 2020 | 69,0 K RON | 82,1 K RON | 84,0% |
| 2021 | 86,4 K RON | 89,6 K RON | 96,5% |
| 2022 | 122,1 K RON | 68,6 K RON | 178,1% |
| 2023 | 127,6 K RON | 58,5 K RON | 218,0% |
| 2024 | 130,4 K RON | 44,1 K RON | 296,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,6 K RON | 84,5 K RON | 76,5 K RON | 40,0 K RON | 37,8 K RON | 24,0 K RON | ▼ 36,6% |
| Rezultat net | 12,7 K RON | −25,6 K RON | −10,0 K RON | −56,7 K RON | −15,5 K RON | −17,3 K RON | ▼ 11,8% |
| Total active | 89,3 K RON | 82,1 K RON | 89,6 K RON | 68,6 K RON | 58,5 K RON | 44,1 K RON | ▼ 24,7% |
| Capitaluri proprii | 38,8 K RON | 13,2 K RON | 3,2 K RON | −53,6 K RON | −69,0 K RON | −86,4 K RON | ▼ 25,1% |
| Datorii totale | 50,6 K RON | 69,0 K RON | 86,4 K RON | 122,1 K RON | 127,6 K RON | 130,4 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,53 | 0,60 | 0,32 | 0,24 | 0,12 | ▼ 48,8% |
| Marjă netă (%) | 20,54 | -30,35 | -13,12 | -141,79 | -41,02 | -72,33 | ▼ 76,3% |
| Scor bonitate | 65 | 37 | 38 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 296% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.