MARITIMO LUXURY RESORT S.R.L.
CUI: 43268350
J13/3923/2021
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43268350
Cod înmatriculare
J13/3923/2021
EUID
ROONRC.J13/3923/2021
Data înmatriculării
2021-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, 6, 23, STATIUNEA MAMAIA, ZONA RIVIERA, BL. RIVIERA RESIDENCES
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Etaj:
6
Apartament:
23
Completare adresă:
STATIUNEA MAMAIA, ZONA RIVIERA, BL. RIVIERA RESIDENCES
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.886.029 RON | 3.013.217 RON | 3.494.697 RON | −510.342 RON | −481.480 RON | 573.561 RON | 331.922 RON | 241.639 RON | −297.379 RON | 874.294 RON | 10.731 RON | 203.978 RON | 0 RON | 3.354 RON | 6 |
| 2024 | 2.810.883 RON | 2.884.381 RON | 2.792.744 RON | 91.637 RON | 91.637 RON | 199.838 RON | 70.456 RON | 129.382 RON | −225.600 RON | 425.438 RON | 0 RON | 116.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAUH RODICA
administrator
Comuna Ţigăneşti, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−225.600 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,81 M RON
Rezultat Net 2024
91,6 K RON
Total Active 2024
199,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,89 M RON | 2,81 M RON |
| Venituri totale | 3,01 M RON | 2,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,49 M RON | 2,79 M RON |
| Rezultat net | −510,3 K RON | 91,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−225.600 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,5 K RON (35.3%)
Active circulante129,4 K RON (64.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe116,0 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,23 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
3,3%
ROA
45,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 874,3 K RON | 573,6 K RON | 152,4% |
| 2024 | 425,4 K RON | 199,8 K RON | 212,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,89 M RON | 2,81 M RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | −510,3 K RON | 91,6 K RON | ▲ 118,0% |
| Total active | 573,6 K RON | 199,8 K RON | ▼ 65,2% |
| Capitaluri proprii | −297,4 K RON | −225,6 K RON | ▲ 24,1% |
| Datorii totale | 874,3 K RON | 425,4 K RON | ▼ 51,3% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,30 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | -17,68 | 3,26 | ▲ 118,4% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (91,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.